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银华中证有色金属ETF(159871)
银华中证有色金属ETF
(159871)
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累计净值：1.2103
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2103 | 2.31% |
| 2025-07-17 | 1.1830 | 0.47% |
| 2025-07-16 | 1.1775 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 1.1829 | -1.04% |
| 2025-07-14 | 1.1953 | 0.43% |
| 2025-07-11 | 1.1902 | 1.90% |
| 2025-07-10 | 1.1680 | 1.28% |
| 2025-07-09 | 1.1532 | -2.02% |
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基金全称
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银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.6637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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6.76%
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最近三月
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14.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.98%
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最近两年
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12.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 410,550.00 | 8,005,725.00 | 10.38 |
| 600111 | 北方稀土 | 149,450.00 | 3,721,305.00 | 4.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 415,250.00 | 3,496,405.00 | 4.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 106,900.00 | 3,413,317.00 | 4.43 |
| 601600 | 中国铝业 | 468,438.00 | 3,297,803.52 | 4.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 80,460.00 | 2,978,629.20 | 3.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 171,950.00 | 2,515,628.50 | 3.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 98,250.00 | 2,444,460.00 | 3.17 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 66,750.00 | 2,254,147.50 | 2.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 123,100.00 | 1,967,138.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,622,505.45 | 60.46 | 61.62 |
| 采矿业 | 29,037,365.25 | 37.65 | 38.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.11 | - | 2.44 | 77,118,426.16 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 2.19 | 103,106,089.82 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 2.05 | 127,843,345.46 |
| 2024-09-30 | 98.43 | - | 1.56 | 95,032,297.90 |
| 2024-06-30 | 98.29 | - | 2.38 | 75,587,407.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 谭跃峰 | 1126 | -5.81 |
| 2022-06-20 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 464 | -20.86 |
| 2021-03-10 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 476 | 30.45 |
| 2021-03-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 467 | 28.50 |
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