基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证有色金属ETF(159871) |
净值：
1.0551
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0551 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 852,350.00 | 12,887,532.00 | 10.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 903,638.00 | 6,641,739.30 | 5.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 288,150.00 | 6,114,543.00 | 4.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 805,450.00 | 5,356,242.50 | 4.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 206,100.00 | 4,664,043.00 | 3.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 154,860.00 | 4,531,203.60 | 3.54 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 128,750.00 | 4,507,537.50 | 3.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 331,650.00 | 3,989,749.50 | 3.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 117,750.00 | 3,885,750.00 | 3.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 237,400.00 | 3,212,022.00 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 2.05 | 127,843,345.46 |
| 2024-09-30 | 98.43 | - | 1.56 | 95,032,297.90 |
| 2024-06-30 | 98.29 | - | 2.38 | 75,587,407.60 |
| 2024-03-31 | 98.52 | - | 2.80 | 85,337,589.58 |
| 2023-12-31 | 97.70 | - | 2.94 | 65,632,771.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 谭跃峰 | 1035 | -17.89 |
| 2022-06-20 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 464 | -20.86 |
| 2021-03-10 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 476 | 30.45 |
| 2021-03-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 467 | 28.50 |
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