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银华中证有色金属ETF(159871)
银华中证有色金属ETF
(159871)
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累计净值：1.0723
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0723 | -0.73% |
| 2025-05-29 | 1.0802 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.0771 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.0767 | -1.90% |
| 2025-05-26 | 1.0976 | 0.14% |
| 2025-05-23 | 1.0961 | 0.06% |
| 2025-05-22 | 1.0954 | -1.07% |
| 2025-05-21 | 1.1072 | 2.13% |
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基金全称
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银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.9287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.02%
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最近两年
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0.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 621,150.00 | 11,255,238.00 | 10.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 658,638.00 | 4,913,439.48 | 4.77 |
| 600111 | 北方稀土 | 209,850.00 | 4,755,201.00 | 4.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 587,050.00 | 4,461,580.00 | 4.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 150,300.00 | 4,040,064.00 | 3.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 112,960.00 | 3,848,547.20 | 3.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 241,750.00 | 3,401,422.50 | 3.30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 93,950.00 | 3,178,328.50 | 3.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 137,850.00 | 3,156,765.00 | 3.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 173,300.00 | 3,005,022.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,097,932.31 | 60.23 | 61.20 |
| 采矿业 | 39,365,910.00 | 38.18 | 38.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,398.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 2.19 | 103,106,089.82 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 2.05 | 127,843,345.46 |
| 2024-09-30 | 98.43 | - | 1.56 | 95,032,297.90 |
| 2024-06-30 | 98.29 | - | 2.38 | 75,587,407.60 |
| 2024-03-31 | 98.52 | - | 2.80 | 85,337,589.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 谭跃峰 | 1080 | -16.55 |
| 2022-06-20 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 464 | -20.86 |
| 2021-03-10 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 476 | 30.45 |
| 2021-03-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 467 | 28.50 |
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