基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证畜牧养殖ETF(159865) |
净值：
0.6338
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：0.6338 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 8,431,804.00 | 354,220,086.04 | 9.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 20,649,725.00 | 352,697,303.00 | 9.87 |
| 002311 | 海大集团 | 5,881,559.00 | 344,600,541.81 | 9.64 |
| 600873 | 梅花生物 | 28,430,921.00 | 303,926,545.49 | 8.50 |
| 000876 | 新希望 | 32,214,955.00 | 302,176,277.90 | 8.45 |
| 002385 | 大北农 | 49,223,687.00 | 198,863,695.48 | 5.56 |
| 600201 | 生物股份 | 15,950,070.00 | 127,919,561.40 | 3.58 |
| 002299 | 圣农发展 | 8,850,930.00 | 126,479,789.70 | 3.54 |
| 002567 | 唐人神 | 20,399,870.00 | 97,103,381.20 | 2.72 |
| 002100 | 天康生物 | 15,549,056.00 | 96,248,656.64 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,289,571,659.35 | 64.06 | 64.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,238,759,526.93 | 34.66 | 35.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.72 | - | 1.35 | 3,573,972,684.40 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.01 | 3,205,121,026.70 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 0.96 | 3,232,159,132.08 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.69 | 4,819,228,498.96 |
| 2024-06-30 | 99.34 | - | 0.76 | 4,601,800,569.47 |
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