基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862) |
净值：
0.7025
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.7025 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,467,600.00 | 15.11 |
| 000858 | 五粮液 | 50,700.00 | 7,100,028.00 | 14.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 217,400.00 | 6,561,132.00 | 13.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 25,100.00 | 3,142,520.00 | 6.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,649.00 | 3,066,912.29 | 6.21 |
| 603288 | 海天味业 | 56,983.00 | 2,615,519.70 | 5.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,130.00 | 1,771,947.60 | 3.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 20,600.00 | 1,720,718.00 | 3.48 |
| 603369 | 今世缘 | 25,700.00 | 1,162,411.00 | 2.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 12,100.00 | 979,132.00 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.72 | 49,412,877.27 |
| 2024-09-30 | 97.50 | - | 2.71 | 38,721,189.33 |
| 2024-06-30 | 97.54 | - | 4.32 | 34,926,125.15 |
| 2024-03-31 | 97.69 | - | 2.96 | 45,232,429.58 |
| 2023-12-31 | 97.59 | - | 3.22 | 50,325,605.72 |
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