基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862) |
净值：
0.6747
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日增长率：
1.03%
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累计净值：0.6747 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,779,032.00 | 14.64 |
| 000858 | 五粮液 | 48,300.00 | 5,742,870.00 | 14.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 182,100.00 | 5,076,948.00 | 12.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,049.00 | 2,478,103.11 | 6.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21,208.00 | 2,404,987.20 | 6.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,030.00 | 1,893,721.50 | 4.80 |
| 603288 | 海天味业 | 47,983.00 | 1,867,018.53 | 4.73 |
| 002304 | 洋河股份 | 17,300.00 | 1,116,715.00 | 2.83 |
| 603369 | 今世缘 | 21,500.00 | 836,995.00 | 2.12 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 10,200.00 | 708,492.00 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.44 | 39,476,065.16 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.06 | 45,576,211.43 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.72 | 49,412,877.27 |
| 2024-09-30 | 97.50 | - | 2.71 | 38,721,189.33 |
| 2024-06-30 | 97.54 | - | 4.32 | 34,926,125.15 |
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