基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证环保产业50ETF(159861) |
净值：
0.9724
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日增长率：
2.10%
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累计净值：0.9724 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 123,343.00 | 8,358,955.11 | 5.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 527,669.00 | 7,925,588.38 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,159.00 | 7,858,922.98 | 4.92 |
| 600900 | 长江电力 | 254,800.00 | 7,679,672.00 | 4.81 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,785,100.00 | 7,604,526.00 | 4.76 |
| 600089 | 特变电工 | 637,340.00 | 7,603,466.20 | 4.76 |
| 601985 | 中国核电 | 807,600.00 | 7,526,832.00 | 4.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 154,855.00 | 7,093,907.55 | 4.44 |
| 600438 | 通威股份 | 340,771.00 | 5,707,914.25 | 3.58 |
| 600886 | 国投电力 | 302,900.00 | 4,464,746.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,529,599.30 | 69.24 | 70.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,509,925.41 | 27.26 | 27.58 |
| 金融业 | 2,021,976.00 | 1.27 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,641,452.40 | 1.03 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,916.09 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.80 | 159,623,023.96 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.23 | 1.11 | 163,320,799.94 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.28 | 184,207,161.07 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.63 | 237,809,840.37 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 1.25 | 204,586,254.37 |
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