基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF(159859) |
净值：
0.3736
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日增长率：
1.30%
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累计净值：0.3736 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,198,680.00 | 417,295,137.60 | 12.37 |
| 002252 | 上海莱士 | 31,225,193.00 | 214,204,823.98 | 6.35 |
| 600196 | 复星医药 | 8,601,700.00 | 213,580,211.00 | 6.33 |
| 000661 | 长春高新 | 2,045,228.00 | 200,023,298.40 | 5.93 |
| 300122 | 智飞生物 | 7,645,726.00 | 185,561,770.02 | 5.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,590,625.00 | 182,439,656.25 | 5.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 6,186,816.00 | 166,549,086.72 | 4.94 |
| 300896 | 爱美客 | 927,083.00 | 166,365,044.35 | 4.93 |
| 603392 | 万泰生物 | 2,350,426.00 | 150,591,793.82 | 4.46 |
| 600161 | 天坛生物 | 7,037,179.00 | 142,713,990.12 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,545,086,317.89 | 75.46 | 75.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 821,585,437.85 | 24.36 | 24.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.38 | 3,372,827,101.23 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.80 | 3,182,140,037.05 |
| 2024-09-30 | 99.67 | - | 0.46 | 3,167,691,289.74 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.44 | 2,611,716,682.57 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.33 | 2,561,666,694.57 |
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