基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF(159859) |
净值：
0.3377
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.3377 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,880,880.00 | 323,683,635.20 | 10.17 |
| 600196 | 复星医药 | 8,154,900.00 | 202,649,265.00 | 6.37 |
| 002252 | 上海莱士 | 27,772,077.00 | 200,514,395.94 | 6.30 |
| 000661 | 长春高新 | 1,938,028.00 | 192,717,504.32 | 6.06 |
| 300122 | 智飞生物 | 7,243,806.00 | 190,512,097.80 | 5.99 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,401,514.00 | 185,790,694.68 | 5.84 |
| 300896 | 爱美客 | 882,524.00 | 161,060,630.00 | 5.06 |
| 603392 | 万泰生物 | 2,233,880.00 | 157,399,184.80 | 4.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 5,921,974.00 | 152,194,731.80 | 4.78 |
| 600161 | 天坛生物 | 6,676,060.00 | 136,859,230.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,459,108,693.11 | 77.28 | 77.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 704,408,517.37 | 22.14 | 22.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.80 | 3,182,140,037.05 |
| 2024-09-30 | 99.67 | - | 0.46 | 3,167,691,289.74 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.44 | 2,611,716,682.57 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.33 | 2,561,666,694.57 |
| 2023-12-31 | 99.81 | - | 0.31 | 3,027,956,220.05 |
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