基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证创新药产业ETF(159858) |
净值：
0.7942
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.7942 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 309,360.00 | 21,515,988.00 | 11.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 368,740.00 | 19,137,606.00 | 9.82 |
| 002422 | 科伦药业 | 219,100.00 | 7,870,072.00 | 4.04 |
| 000963 | 华东医药 | 171,422.00 | 6,918,591.92 | 3.55 |
| 000661 | 长春高新 | 63,900.00 | 6,337,602.00 | 3.25 |
| 600196 | 复星医药 | 248,600.00 | 6,237,374.00 | 3.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 101,054.00 | 5,388,199.28 | 2.77 |
| 688235 | 百济神州 | 22,527.00 | 5,263,208.28 | 2.70 |
| 002294 | 信立泰 | 109,000.00 | 5,158,970.00 | 2.65 |
| 000766 | 通化金马 | 189,000.00 | 4,794,930.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,561,321.78 | 80.35 | 80.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,150,083.26 | 15.99 | 16.00 |
| 批发和零售业 | 6,918,591.92 | 3.55 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.16 | 194,840,192.96 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.36 | 223,519,883.24 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 228,399,271.64 |
| 2024-09-30 | 99.98 | - | 0.28 | 219,462,688.93 |
| 2024-06-30 | 99.87 | - | 0.20 | 168,925,245.20 |
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