基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证创新药产业ETF(159858) |
净值：
0.5723
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.5723 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 386,160.00 | 25,996,291.20 | 11.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 461,140.00 | 22,688,088.00 | 10.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 313,800.00 | 10,113,774.00 | 4.52 |
| 000963 | 华东医药 | 215,022.00 | 7,891,307.40 | 3.53 |
| 600196 | 复星医药 | 311,600.00 | 7,737,028.00 | 3.46 |
| 000661 | 长春高新 | 78,800.00 | 7,706,640.00 | 3.45 |
| 300122 | 智飞生物 | 293,383.00 | 7,120,405.41 | 3.19 |
| 300759 | 康龙化成 | 254,375.00 | 6,847,775.00 | 3.06 |
| 688235 | 百济神州 | 28,187.00 | 6,732,183.08 | 3.01 |
| 300347 | 泰格医药 | 127,154.00 | 6,460,694.74 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,290,346.60 | 75.74 | 75.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,187,243.12 | 18.43 | 18.43 |
| 批发和零售业 | 12,957,312.40 | 5.80 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,452.01 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 665.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.36 | 223,519,883.24 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 228,399,271.64 |
| 2024-09-30 | 99.98 | - | 0.28 | 219,462,688.93 |
| 2024-06-30 | 99.87 | - | 0.20 | 168,925,245.20 |
| 2024-03-31 | 99.97 | - | 0.16 | 175,685,060.03 |
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