基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856) |
净值：
0.7969
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：0.7969 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 519,468.00 | 28,399,315.56 | 9.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,372.00 | 27,693,240.12 | 9.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 266,530.00 | 26,687,648.90 | 9.12 |
| 03690 | 美团-W | 174,870.00 | 19,982,394.90 | 6.83 |
| 300059 | 东方财富 | 360,848.00 | 8,346,414.24 | 2.85 |
| 01024 | 快手-W | 135,940.00 | 7,847,816.20 | 2.68 |
| 300033 | 同花顺 | 28,700.00 | 7,835,387.00 | 2.68 |
| 002230 | 科大讯飞 | 158,600.00 | 7,593,768.00 | 2.60 |
| 688111 | 金山办公 | 26,328.00 | 7,373,156.40 | 2.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 169,900.00 | 7,344,777.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,796,326.24 | 34.11 | 76.46 |
| 金融业 | 20,060,337.34 | 6.86 | 15.37 |
| 制造业 | 10,655,824.76 | 3.64 | 8.16 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.38 | 292,559,987.43 |
| 2025-03-31 | 98.74 | - | 1.46 | 297,164,252.45 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 2.56 | 344,118,436.52 |
| 2024-09-30 | 98.99 | - | 1.21 | 365,245,904.81 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.50 | 282,752,169.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 杨广钊 | 114 | 9.46 |
| 2023-01-04 | - | 史宝珖 | 976 | 42.30 |
| 2023-09-27 | 2025-02-07 | 李锐敏 | 499 | 26.83 |
| 2021-01-22 | 2023-01-05 | 刘伟琳 | 713 | -42.57 |
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