基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856) |
净值：
0.6676
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.6676 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,130.00 | 36,349,240.80 | 10.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 453,600.00 | 34,614,216.00 | 10.06 |
| 03690 | 美团-W | 229,550.00 | 32,247,184.00 | 9.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 754,290.00 | 24,099,565.50 | 7.00 |
| 300059 | 东方财富 | 536,448.00 | 13,851,087.36 | 4.03 |
| 002230 | 科大讯飞 | 280,400.00 | 13,548,928.00 | 3.94 |
| 01024 | 快手-W | 331,960.00 | 12,710,748.40 | 3.69 |
| 688111 | 金山办公 | 38,209.00 | 10,942,675.51 | 3.18 |
| 000938 | 紫光股份 | 378,360.00 | 10,529,758.80 | 3.06 |
| 300033 | 同花顺 | 35,600.00 | 10,235,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,147,202.01 | 34.33 | 72.97 |
| 金融业 | 27,972,062.36 | 8.13 | 17.28 |
| 制造业 | 15,764,354.95 | 4.58 | 9.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,149.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 2.56 | 344,118,436.52 |
| 2024-09-30 | 98.99 | - | 1.21 | 365,245,904.81 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.50 | 282,752,169.23 |
| 2024-03-31 | 98.72 | - | 1.75 | 304,661,458.17 |
| 2023-12-31 | 98.79 | - | 1.31 | 339,104,454.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 史宝珖 | 838 | 19.21 |
| 2023-09-27 | 2025-02-07 | 李锐敏 | 499 | 26.83 |
| 2021-01-22 | 2023-01-05 | 刘伟琳 | 713 | -42.57 |
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