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银华中证影视主题ETF(159855)
银华中证影视主题ETF
(159855)
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累计净值：0.8953
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 0.8953 | 1.29% |
| 2025-07-15 | 0.8839 | -0.83% |
| 2025-07-14 | 0.8913 | -1.05% |
| 2025-07-11 | 0.9008 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 0.9002 | -0.13% |
| 2025-07-09 | 0.9014 | 1.18% |
| 2025-07-08 | 0.8909 | 1.31% |
| 2025-07-07 | 0.8794 | 0.17% |
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基金全称
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银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.6843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-1.96%
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最近三月
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4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.17%
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最近两年
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-7.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 356,908.00 | 7,541,466.04 | 12.28 |
| 300413 | 芒果超媒 | 181,764.00 | 5,025,774.60 | 8.18 |
| 600637 | 东方明珠 | 493,700.00 | 3,806,427.00 | 6.20 |
| 002624 | 完美世界 | 330,322.00 | 3,788,793.34 | 6.17 |
| 002739 | 万达电影 | 318,178.00 | 3,604,956.74 | 5.87 |
| 300182 | 捷成股份 | 518,700.00 | 2,946,216.00 | 4.80 |
| 000681 | 视觉中国 | 119,323.00 | 2,576,183.57 | 4.19 |
| 300133 | 华策影视 | 324,400.00 | 2,491,392.00 | 4.06 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 216,300.00 | 2,063,502.00 | 3.36 |
| 600959 | 江苏有线 | 613,100.00 | 2,035,492.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,030,806.24 | 45.64 | 46.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,170,648.78 | 42.61 | 43.75 |
| 制造业 | 3,822,683.00 | 6.22 | 6.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,177,605.00 | 1.92 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 619,750.00 | 1.01 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.39 | - | 3.29 | 61,422,450.83 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.65 | 76,844,852.90 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.67 | 84,797,633.51 |
| 2024-06-30 | 97.59 | - | 2.70 | 75,063,405.27 |
| 2024-03-31 | 98.24 | - | 3.87 | 62,824,469.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1124 | 10.48 |
| 2022-06-20 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 491 | -5.19 |
| 2021-02-09 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 505 | -16.08 |
| 2021-02-09 | 2022-06-20 | 王帅 | 496 | -18.96 |
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