基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF(159852) |
净值：
0.7702
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.7702 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,633,872.00 | 175,588,695.04 | 12.26 |
| 688111 | 金山办公 | 458,071.00 | 131,186,953.69 | 9.16 |
| 300033 | 同花顺 | 420,318.00 | 120,841,425.00 | 8.44 |
| 600570 | 恒生电子 | 2,975,395.00 | 83,281,306.05 | 5.81 |
| 300339 | 润和软件 | 1,560,900.00 | 78,091,827.00 | 5.45 |
| 601360 | 三六零 | 6,872,500.00 | 71,130,375.00 | 4.97 |
| 301236 | 软通动力 | 1,122,368.00 | 65,894,225.28 | 4.60 |
| 600536 | 中国软件 | 1,166,556.00 | 54,466,499.64 | 3.80 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,696,076.00 | 49,627,183.76 | 3.46 |
| 300803 | 指南针 | 483,826.00 | 46,423,104.70 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,259,204,264.89 | 87.92 | 88.27 |
| 金融业 | 167,264,529.70 | 11.68 | 11.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.77 | 1,432,276,798.68 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.91 | 1,216,340,840.97 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.67 | 933,076,796.87 |
| 2024-03-31 | 99.19 | - | 1.16 | 800,106,920.42 |
| 2023-12-31 | 99.42 | - | 0.87 | 1,108,294,611.77 |
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