基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF(159852) |
净值：
0.9211
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：0.9211 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 9,297,616.00 | 445,169,854.08 | 13.93 |
| 688111 | 金山办公 | 930,369.00 | 260,549,838.45 | 8.15 |
| 300033 | 同花顺 | 864,447.00 | 236,002,675.47 | 7.39 |
| 600570 | 恒生电子 | 6,084,813.00 | 204,084,628.02 | 6.39 |
| 300339 | 润和软件 | 3,200,100.00 | 162,661,083.00 | 5.09 |
| 601360 | 三六零 | 14,069,900.00 | 143,512,980.00 | 4.49 |
| 301236 | 软通动力 | 2,294,173.00 | 125,353,612.72 | 3.92 |
| 002261 | 拓维信息 | 4,034,217.00 | 124,859,016.15 | 3.91 |
| 300803 | 指南针 | 1,435,808.00 | 115,812,273.28 | 3.62 |
| 600536 | 中国软件 | 2,392,046.00 | 111,875,991.42 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,834,660,665.21 | 88.72 | 88.95 |
| 金融业 | 351,814,948.75 | 11.01 | 11.04 |
| 制造业 | 288,884.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.74 | - | 1.01 | 3,195,089,634.62 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.21 | 2,883,338,907.26 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.77 | 1,432,276,798.68 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.91 | 1,216,340,840.97 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.67 | 933,076,796.87 |
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