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华宝中证金融科技主题ETF(159851) |
净值：
0.9025
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：1.8050 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 23,047,347.00 | 533,085,136.11 | 9.30 |
| 300033 | 同花顺 | 1,804,595.00 | 492,672,480.95 | 8.60 |
| 600570 | 恒生电子 | 12,860,449.00 | 431,339,459.46 | 7.53 |
| 300339 | 润和软件 | 6,727,744.00 | 341,971,227.52 | 5.97 |
| 300803 | 指南针 | 3,031,056.00 | 244,484,976.96 | 4.27 |
| 000997 | 新大陆 | 6,239,333.00 | 202,029,602.54 | 3.53 |
| 300468 | 四方精创 | 3,603,484.00 | 181,939,907.16 | 3.17 |
| 002065 | 东华软件 | 18,798,403.00 | 180,464,668.80 | 3.15 |
| 300773 | 拉卡拉 | 4,770,542.00 | 159,574,629.90 | 2.78 |
| 300085 | 银之杰 | 3,568,637.00 | 157,234,146.22 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,770,358,475.82 | 65.79 | 66.25 |
| 金融业 | 1,355,335,208.02 | 23.65 | 23.81 |
| 制造业 | 510,386,152.40 | 8.91 | 8.97 |
| 批发和零售业 | 55,210,144.00 | 0.96 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 1.09 | 5,730,918,299.22 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.11 | 4,492,718,819.40 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.28 | 4,669,987,139.98 |
| 2024-09-30 | 97.68 | - | 1.87 | 636,691,330.18 |
| 2024-06-30 | 98.70 | - | 1.64 | 288,695,861.01 |
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