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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850) |
净值：
0.9196
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9196 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,227,800.00 | 67,125,547.99 | 8.08 |
| 00939 | 建设银行 | 8,535,000.00 | 61,645,266.54 | 7.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 129,300.00 | 59,311,312.91 | 7.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 574,400.00 | 57,515,883.98 | 6.93 |
| 03690 | 美团-W | 433,830.00 | 49,572,597.94 | 5.97 |
| 00941 | 中国移动 | 489,500.00 | 38,881,398.63 | 4.68 |
| 01398 | 工商银行 | 6,505,000.00 | 36,898,500.15 | 4.44 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 290,500.00 | 32,452,880.69 | 3.91 |
| 03988 | 中国银行 | 6,597,000.00 | 27,433,571.72 | 3.30 |
| 02318 | 中国平安 | 529,000.00 | 24,048,714.27 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 211,416,506.16 | 25.46 | 27.87 |
| 金融 | 203,372,337.12 | 24.49 | 26.81 |
| 通信服务 | 144,156,411.91 | 17.36 | 19.00 |
| 信息技术 | 90,588,019.75 | 10.91 | 11.94 |
| 能源 | 44,258,967.15 | 5.33 | 5.83 |
| 必需消费品 | 15,816,523.39 | 1.90 | 2.08 |
| 保健 | 14,049,866.48 | 1.69 | 1.85 |
| 工业 | 12,403,907.99 | 1.49 | 1.64 |
| 房地产 | 9,888,310.33 | 1.19 | 1.30 |
| 材料 | 8,191,499.68 | 0.99 | 1.08 |
| 公用事业 | 4,448,546.82 | 0.54 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.35 | - | 8.20 | 830,452,683.40 |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 10.26 | 906,190,778.00 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 5.56 | 1,144,950,614.23 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 6.00 | 1,121,008,064.77 |
| 2024-06-30 | 95.11 | - | 4.07 | 1,008,655,185.19 |
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