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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850) |
净值：
0.8558
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.8558 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,300.00 | 66,641,337.90 | 7.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 558,100.00 | 65,924,022.14 | 7.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,411,000.00 | 64,063,966.00 | 7.07 |
| 00939 | 建设银行 | 10,037,000.00 | 63,725,619.60 | 7.03 |
| 03690 | 美团-W | 442,430.00 | 63,611,220.06 | 7.02 |
| 00941 | 中国移动 | 574,000.00 | 44,389,230.40 | 4.90 |
| 01398 | 工商银行 | 7,649,000.00 | 39,105,345.75 | 4.32 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 101,500.00 | 36,792,493.84 | 4.06 |
| 03988 | 中国银行 | 7,758,000.00 | 33,577,188.01 | 3.71 |
| 02318 | 中国平安 | 622,000.00 | 26,576,212.04 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 253,554,731.16 | 27.98 | 30.32 |
| 金融 | 216,907,878.53 | 23.94 | 25.94 |
| 通信服务 | 145,452,184.97 | 16.05 | 17.39 |
| 信息技术 | 93,369,286.27 | 10.30 | 11.17 |
| 能源 | 53,651,365.96 | 5.92 | 6.42 |
| 必需消费品 | 18,021,457.98 | 1.99 | 2.16 |
| 保健 | 16,075,366.38 | 1.77 | 1.92 |
| 工业 | 14,078,237.68 | 1.55 | 1.68 |
| 房地产 | 11,667,108.98 | 1.29 | 1.40 |
| 材料 | 9,071,492.73 | 1.00 | 1.08 |
| 公用事业 | 4,348,633.35 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 10.26 | 906,190,778.00 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 5.56 | 1,144,950,614.23 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 6.00 | 1,121,008,064.77 |
| 2024-06-30 | 95.11 | - | 4.07 | 1,008,655,185.19 |
| 2024-03-31 | 93.25 | - | 6.26 | 642,558,123.36 |
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