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招商中证生物科技主题ETF(159849)
招商中证生物科技主题ETF
(159849)
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累计净值：0.5325
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.5325 | -0.47% |
| 2025-07-18 | 0.5350 | 0.79% |
| 2025-07-17 | 0.5308 | 2.16% |
| 2025-07-16 | 0.5196 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 0.5190 | 0.29% |
| 2025-07-14 | 0.5175 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 0.5169 | 2.01% |
| 2025-07-10 | 0.5067 | 0.74% |
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基金全称
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招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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1.4537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.90%
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最近一月
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11.15%
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最近三月
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16.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.94%
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最近两年
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-4.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 112,289.00 | 7,809,699.95 | 10.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 133,741.00 | 6,941,157.90 | 9.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,800.00 | 6,922,300.00 | 9.69 |
| 002252 | 上海莱士 | 432,000.00 | 2,967,840.00 | 4.16 |
| 000661 | 长春高新 | 26,700.00 | 2,648,106.00 | 3.71 |
| 600196 | 复星医药 | 103,334.00 | 2,592,650.06 | 3.63 |
| 300347 | 泰格医药 | 42,100.00 | 2,244,772.00 | 3.14 |
| 688235 | 百济神州 | 9,268.00 | 2,165,375.52 | 3.03 |
| 300122 | 智飞生物 | 97,300.00 | 1,906,107.00 | 2.67 |
| 603392 | 万泰生物 | 30,937.00 | 1,887,157.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,426,703.47 | 79.01 | 79.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,111,170.39 | 18.36 | 18.48 |
| 批发和零售业 | 820,600.00 | 1.15 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 606,430.00 | 0.85 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.37 | - | 1.24 | 71,414,989.82 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.71 | 77,695,812.04 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 1.24 | 73,727,898.26 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.81 | 81,922,749.33 |
| 2024-06-30 | 99.46 | - | 0.86 | 73,513,399.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 房俊一 | 270 | 7.12 |
| 2022-03-05 | 2024-10-26 | 许荣漫 | 966 | -32.94 |
| 2021-02-08 | 2022-03-05 | 刘重杰 | 390 | -25.87 |
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