基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证全指证券公司ETF(159848) |
净值：
0.8237
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0210 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 641,751.00 | 16,570,010.82 | 14.56 |
| 600030 | 中信证券 | 561,195.00 | 16,370,058.15 | 14.39 |
| 600837 | 海通证券 | 555,445.00 | 6,176,548.40 | 5.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 294,100.00 | 5,173,219.00 | 4.55 |
| 601211 | 国泰君安 | 259,600.00 | 4,841,540.00 | 4.25 |
| 600999 | 招商证券 | 213,650.00 | 4,093,534.00 | 3.60 |
| 600958 | 东方证券 | 301,540.00 | 3,184,262.40 | 2.80 |
| 000166 | 申万宏源 | 519,300.00 | 2,778,255.00 | 2.44 |
| 000776 | 广发证券 | 170,200.00 | 2,758,942.00 | 2.42 |
| 601377 | 兴业证券 | 398,180.00 | 2,492,606.80 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 1.97 | 113,799,135.46 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 2.63 | 94,121,850.20 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.34 | 83,255,458.64 |
| 2024-03-31 | 97.17 | - | 2.94 | 83,629,724.82 |
| 2023-12-31 | 98.00 | - | 2.19 | 89,062,723.77 |
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