基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证全指证券公司ETF(159848) |
净值：
0.9949
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日增长率：
-3.48%
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累计净值：1.2332 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 667,751.00 | 15,445,080.63 | 14.96 |
| 600030 | 中信证券 | 515,795.00 | 14,246,257.90 | 13.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 598,398.00 | 11,465,305.68 | 11.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 270,500.00 | 4,817,605.00 | 4.67 |
| 600999 | 招商证券 | 195,650.00 | 3,441,483.50 | 3.33 |
| 600958 | 东方证券 | 276,940.00 | 2,680,779.20 | 2.60 |
| 000776 | 广发证券 | 155,900.00 | 2,620,679.00 | 2.54 |
| 000166 | 申万宏源 | 476,900.00 | 2,394,038.00 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 365,680.00 | 2,263,559.20 | 2.19 |
| 601995 | 中金公司 | 61,300.00 | 2,167,568.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 101,801,633.55 | 98.61 | 99.98 |
| 制造业 | 18,480.45 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,573.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.63 | - | 2.48 | 103,239,553.68 |
| 2025-03-31 | 98.12 | - | 1.92 | 120,609,577.39 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 1.97 | 113,799,135.46 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 2.63 | 94,121,850.20 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.34 | 83,255,458.64 |
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