基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证医疗ETF(159847) |
净值：
0.4556
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.4556 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,601,720.00 | 111,399,626.00 | 10.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 440,031.00 | 98,896,967.25 | 9.59 |
| 688271 | 联影医疗 | 653,569.00 | 83,330,673.21 | 8.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,151,873.00 | 76,775,375.04 | 7.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 681,637.00 | 36,344,884.84 | 3.52 |
| 300896 | 爱美客 | 199,492.00 | 34,873,196.52 | 3.38 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 111,839.00 | 33,216,183.00 | 3.22 |
| 300832 | 新产业 | 518,224.00 | 29,393,665.28 | 2.85 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,169,039.00 | 28,688,217.06 | 2.78 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 793,000.00 | 28,230,800.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,321,688.22 | 63.52 | 63.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,130,761.86 | 19.88 | 19.98 |
| 卫生和社会工作 | 141,676,308.82 | 13.73 | 13.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,737,591.00 | 2.40 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.55 | 1,031,676,618.79 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.65 | 943,834,585.43 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.87 | 759,142,402.71 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.75 | 783,420,892.17 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.15 | 592,580,270.07 |
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