基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证食品饮料ETF(159843) |
净值：
0.6512
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.6512 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 358,600.00 | 42,637,540.00 | 14.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,122.00 | 42,457,561.44 | 14.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,294,930.00 | 36,102,648.40 | 12.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 162,405.00 | 18,416,727.00 | 6.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 88,260.00 | 15,568,181.40 | 5.39 |
| 603288 | 海天味业 | 327,017.00 | 12,724,231.47 | 4.41 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 39,310.00 | 12,345,305.50 | 4.27 |
| 002304 | 洋河股份 | 130,530.00 | 8,425,711.50 | 2.92 |
| 603369 | 今世缘 | 153,600.00 | 5,979,648.00 | 2.07 |
| 000895 | 双汇发展 | 231,100.00 | 5,641,151.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,482,974.61 | 98.50 | 99.50 |
| 批发和零售业 | 1,420,097.00 | 0.49 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.00 | - | 1.10 | 288,812,649.24 |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.73 | 303,839,558.83 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.67 | 319,699,632.26 |
| 2024-09-30 | 98.95 | - | 1.97 | 268,759,476.46 |
| 2024-06-30 | 99.67 | - | 0.87 | 173,130,267.06 |
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