基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证食品饮料ETF(159843) |
净值：
0.6658
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.6658 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,722.00 | 47,957,042.00 | 15.78 |
| 000858 | 五粮液 | 321,000.00 | 42,163,350.00 | 13.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,335,130.00 | 37,490,450.40 | 12.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 166,105.00 | 21,547,140.60 | 7.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 88,860.00 | 19,040,920.80 | 6.27 |
| 603288 | 海天味业 | 341,717.00 | 13,866,875.86 | 4.56 |
| 002304 | 洋河股份 | 133,030.00 | 10,143,537.50 | 3.34 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,610.00 | 9,612,731.70 | 3.16 |
| 603369 | 今世缘 | 158,200.00 | 8,365,616.00 | 2.75 |
| 000895 | 双汇发展 | 237,200.00 | 6,397,284.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,298,160.42 | 98.83 | 99.49 |
| 批发和零售业 | 1,462,251.00 | 0.48 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,004.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.73 | 303,839,558.83 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.67 | 319,699,632.26 |
| 2024-09-30 | 98.95 | - | 1.97 | 268,759,476.46 |
| 2024-06-30 | 99.67 | - | 0.87 | 173,130,267.06 |
| 2024-03-31 | 99.61 | - | 0.45 | 220,173,582.68 |
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