基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指证券公司ETF(159842) |
净值：
1.1237
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.1237 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 17,656,924.00 | 408,404,652.12 | 15.02 |
| 600030 | 中信证券 | 13,601,000.00 | 375,659,620.00 | 13.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 15,787,504.00 | 302,488,576.64 | 11.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,188,500.00 | 128,027,185.00 | 4.71 |
| 600999 | 招商证券 | 5,211,300.00 | 91,666,767.00 | 3.37 |
| 600958 | 东方证券 | 7,293,128.00 | 70,597,479.04 | 2.60 |
| 000776 | 广发证券 | 4,049,900.00 | 68,078,819.00 | 2.50 |
| 000166 | 申万宏源 | 12,545,855.00 | 62,980,192.10 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 9,693,020.00 | 59,999,793.80 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 1,674,900.00 | 59,224,464.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,687,245,988.54 | 98.80 | 99.99 |
| 制造业 | 315,106.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 1.79 | 2,719,828,980.92 |
| 2025-03-31 | 97.96 | - | 2.04 | 1,949,968,070.35 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.96 | 1,979,757,238.42 |
| 2024-09-30 | 95.93 | - | 3.14 | 1,405,184,535.71 |
| 2024-06-30 | 98.13 | - | 2.21 | 854,654,744.93 |
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