基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指证券公司ETF(159842) |
净值：
1.0125
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0125 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 10,365,500.00 | 274,893,060.00 | 14.10 |
| 300059 | 东方财富 | 11,831,024.00 | 267,144,521.92 | 13.70 |
| 601211 | 国泰君安 | 10,812,238.00 | 185,970,493.60 | 9.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,436,200.00 | 89,914,748.00 | 4.61 |
| 600999 | 招商证券 | 3,942,500.00 | 70,058,225.00 | 3.59 |
| 600958 | 东方证券 | 5,563,228.00 | 52,516,872.32 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,563,355.00 | 47,147,340.15 | 2.42 |
| 000776 | 广发证券 | 2,789,500.00 | 44,966,740.00 | 2.31 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,338,920.00 | 43,152,849.60 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 1,249,400.00 | 43,141,782.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,909,820,183.15 | 97.94 | 99.98 |
| 制造业 | 305,967.30 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.96 | - | 2.04 | 1,949,968,070.35 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.96 | 1,979,757,238.42 |
| 2024-09-30 | 95.93 | - | 3.14 | 1,405,184,535.71 |
| 2024-06-30 | 98.13 | - | 2.21 | 854,654,744.93 |
| 2024-03-31 | 98.38 | - | 2.54 | 721,674,900.70 |
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