基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
净值：
1.1344
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：1.1344 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 35,491,894.00 | 820,927,508.22 | 15.16 |
| 600030 | 中信证券 | 27,402,795.00 | 756,865,197.90 | 13.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 31,718,259.00 | 607,721,842.44 | 11.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 14,376,405.00 | 256,043,773.05 | 4.73 |
| 600999 | 招商证券 | 10,417,171.00 | 183,238,037.89 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 14,677,348.00 | 142,076,728.64 | 2.62 |
| 000776 | 广发证券 | 8,286,400.00 | 139,294,384.00 | 2.57 |
| 000166 | 申万宏源 | 25,293,058.00 | 126,971,151.16 | 2.35 |
| 601377 | 兴业证券 | 19,393,820.00 | 120,047,745.80 | 2.22 |
| 601995 | 中金公司 | 3,282,700.00 | 116,076,272.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,409,208,766.06 | 99.92 | 99.99 |
| 制造业 | 317,457.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.93 | - | 0.84 | 5,413,530,344.56 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.17 | 6,699,188,600.37 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.32 | 6,239,129,682.75 |
| 2024-09-30 | 100.23 | - | 1.20 | 5,126,187,640.98 |
| 2024-06-30 | 99.90 | - | 0.31 | 4,359,050,206.62 |
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