基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840) |
净值：
0.5062
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：0.5062 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 647,381.00 | 182,988,713.46 | 16.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 677,473.00 | 180,207,818.00 | 15.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,700,683.00 | 79,489,923.42 | 6.96 |
| 002050 | 三花智控 | 2,755,400.00 | 64,779,454.00 | 5.67 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,841,410.00 | 53,879,656.60 | 4.72 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,486,301.00 | 52,035,398.01 | 4.56 |
| 002340 | 格林美 | 6,508,906.00 | 42,503,156.18 | 3.72 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,835,491.00 | 40,949,804.21 | 3.59 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,613,126.00 | 31,810,844.72 | 2.79 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,475,200.00 | 31,303,744.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,116,714,912.03 | 97.81 | 98.27 |
| 金融业 | 19,591,678.05 | 1.72 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 1,141,717,797.12 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 1,109,919,125.62 |
| 2024-06-30 | 99.36 | - | 0.71 | 937,918,334.86 |
| 2024-03-31 | 99.27 | - | 0.65 | 1,018,810,920.08 |
| 2023-12-31 | 99.16 | - | 0.87 | 1,204,852,207.74 |
微信公众号
证券之星APP
