基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840) |
净值：
0.5392
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.5392 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 512,081.00 | 191,979,166.90 | 19.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 542,173.00 | 137,137,238.62 | 14.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,336,183.00 | 62,947,581.13 | 6.48 |
| 002050 | 三花智控 | 2,167,200.00 | 62,480,376.00 | 6.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,480,610.00 | 50,444,382.70 | 5.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,162,201.00 | 39,317,259.83 | 4.05 |
| 002340 | 格林美 | 5,145,306.00 | 33,547,395.12 | 3.45 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,469,591.00 | 32,566,136.56 | 3.35 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,149,800.00 | 25,042,644.00 | 2.58 |
| 300450 | 先导智能 | 1,166,438.00 | 24,530,191.14 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 952,066,008.74 | 97.95 | 98.57 |
| 金融业 | 13,696,711.37 | 1.41 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,391.93 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.70 | 971,962,072.16 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 1,141,717,797.12 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 1,109,919,125.62 |
| 2024-06-30 | 99.36 | - | 0.71 | 937,918,334.86 |
| 2024-03-31 | 99.27 | - | 0.65 | 1,018,810,920.08 |
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