基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证生物医药ETF(159839) |
净值：
0.3161
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.3161 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,028,302.00 | 56,597,742.08 | 10.11 |
| 600196 | 复星医药 | 1,428,840.00 | 35,506,674.00 | 6.34 |
| 000661 | 长春高新 | 339,480.00 | 33,757,891.20 | 6.03 |
| 002252 | 上海莱士 | 4,649,582.00 | 33,569,982.04 | 5.99 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,272,751.00 | 33,473,351.30 | 5.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 594,585.00 | 32,476,232.70 | 5.80 |
| 300896 | 爱美客 | 152,304.00 | 27,795,480.00 | 4.96 |
| 603392 | 万泰生物 | 392,099.00 | 27,627,295.54 | 4.93 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,036,718.00 | 26,643,652.60 | 4.76 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,170,990.00 | 24,005,295.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,722,289.65 | 76.74 | 77.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,207,147.44 | 22.00 | 22.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.38 | 559,997,865.34 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 1.16 | 543,183,073.46 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 1.22 | 457,570,975.66 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.72 | 483,172,194.20 |
| 2023-12-31 | 99.53 | - | 0.68 | 542,797,164.46 |
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