基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证生物医药ETF(159839) |
净值：
0.3495
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日增长率：
1.30%
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累计净值：0.3495 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,042,802.00 | 70,201,430.64 | 12.31 |
| 002252 | 上海莱士 | 5,251,482.00 | 36,025,166.52 | 6.32 |
| 600196 | 复星医药 | 1,446,340.00 | 35,912,622.20 | 6.30 |
| 000661 | 长春高新 | 344,080.00 | 33,651,024.00 | 5.90 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,285,251.00 | 31,193,041.77 | 5.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 604,085.00 | 30,693,558.85 | 5.38 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,040,818.00 | 28,018,820.56 | 4.91 |
| 300896 | 爱美客 | 156,004.00 | 27,994,917.80 | 4.91 |
| 603392 | 万泰生物 | 394,499.00 | 25,275,550.93 | 4.43 |
| 600161 | 天坛生物 | 1,182,990.00 | 23,991,037.20 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,914,106.54 | 75.05 | 75.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,220,621.13 | 24.24 | 24.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 1.02 | 570,147,076.02 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.38 | 559,997,865.34 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 1.16 | 543,183,073.46 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 1.22 | 457,570,975.66 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.72 | 483,172,194.20 |
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