基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
净值：
0.4313
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.4313 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 525,899.00 | 134,104,245.00 | 10.48 |
| 603259 | 药明康德 | 2,315,103.00 | 127,423,269.12 | 9.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,767,014.00 | 127,005,942.60 | 9.93 |
| 000661 | 长春高新 | 496,158.00 | 49,337,951.52 | 3.86 |
| 600196 | 复星医药 | 1,956,988.00 | 48,631,151.80 | 3.80 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,844,262.00 | 48,504,090.60 | 3.79 |
| 002252 | 上海莱士 | 6,524,809.00 | 47,109,120.98 | 3.68 |
| 300347 | 泰格医药 | 799,320.00 | 43,658,858.40 | 3.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,601,576.00 | 41,160,503.20 | 3.22 |
| 603392 | 万泰生物 | 583,803.00 | 41,134,759.38 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,006,746,369.98 | 78.70 | 79.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,874,794.28 | 18.21 | 18.44 |
| 批发和零售业 | 14,601,780.00 | 1.14 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 8,713,973.85 | 0.68 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,544.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.48 | 1,279,154,232.93 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.67 | 1,373,288,137.87 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.05 | 1,175,613,312.24 |
| 2024-03-31 | 99.14 | - | 0.89 | 1,308,033,073.97 |
| 2023-12-31 | 99.17 | - | 0.93 | 1,549,301,121.85 |
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