基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
净值：
0.5839
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.5839 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,948,603.00 | 135,525,338.65 | 10.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,323,614.00 | 120,595,566.60 | 9.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 535,799.00 | 120,420,825.25 | 9.72 |
| 002252 | 上海莱士 | 7,512,109.00 | 51,608,188.83 | 4.16 |
| 000661 | 长春高新 | 460,958.00 | 45,717,814.44 | 3.69 |
| 600196 | 复星医药 | 1,796,888.00 | 45,083,919.92 | 3.64 |
| 300347 | 泰格医药 | 729,820.00 | 38,914,002.40 | 3.14 |
| 688235 | 百济神州 | 163,642.00 | 38,233,316.88 | 3.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,692,412.00 | 33,154,351.08 | 2.67 |
| 603392 | 万泰生物 | 536,003.00 | 32,696,183.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 981,523,030.53 | 79.19 | 79.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,505,131.75 | 18.36 | 18.44 |
| 批发和零售业 | 14,248,344.00 | 1.15 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 10,542,509.90 | 0.85 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.52 | 1,239,457,803.36 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.62 | 1,309,838,883.89 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.48 | 1,279,154,232.93 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.67 | 1,373,288,137.87 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.05 | 1,175,613,312.24 |
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