基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证创新药产业ETF(159835) |
净值：
0.7789
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.7789 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 164,138.00 | 11,415,797.90 | 10.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 197,480.00 | 10,249,212.00 | 9.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 117,500.00 | 4,220,600.00 | 4.00 |
| 000963 | 华东医药 | 92,400.00 | 3,729,264.00 | 3.53 |
| 000661 | 长春高新 | 34,400.00 | 3,411,792.00 | 3.23 |
| 600196 | 复星医药 | 133,500.00 | 3,349,515.00 | 3.17 |
| 688235 | 百济神州 | 12,462.00 | 2,911,621.68 | 2.76 |
| 300347 | 泰格医药 | 54,500.00 | 2,905,940.00 | 2.75 |
| 002294 | 信立泰 | 58,900.00 | 2,787,737.00 | 2.64 |
| 000766 | 通化金马 | 101,600.00 | 2,577,592.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,381,988.15 | 79.90 | 80.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,614,387.40 | 15.73 | 15.86 |
| 批发和零售业 | 3,729,264.00 | 3.53 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.88 | 105,612,040.05 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 3.27 | 122,213,635.32 |
| 2024-12-31 | 97.72 | - | 2.52 | 124,581,193.72 |
| 2024-09-30 | 97.70 | - | 2.45 | 95,838,649.01 |
| 2024-06-30 | 97.70 | - | 2.40 | 75,515,301.02 |
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