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首页 > 基金> 嘉实上海金ETF(159831)
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嘉实上海金ETF

(159831)
净值：
7.5571
日增长率：
0.41%
累计净值：1.9008 2025-07-22
  • 净值走势
嘉实上海金ETF(159831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-227.55710.41%
2025-07-217.52640.63%
2025-07-187.47950.09%
2025-07-177.4727-0.06%
2025-07-167.4774-0.45%
2025-07-157.5115-0.11%
2025-07-147.51940.88%
2025-07-117.45380.09%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.76亿元 份额规模 0.9156亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 0.63%
最近三月 -6.11%
最近六月 0.00%
最近一年 37.55%
最近两年 67.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--0.14676,349,723.43
2025-03-31--0.28225,106,249.53
2024-12-31--0.31138,768,982.92
2024-09-30--0.2497,712,467.77
2024-06-30--0.4271,168,446.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-13-张钟玉119787.17
2022-03-232023-04-12李直38510.44
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