基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证医疗ETF(159828) |
净值：
0.4819
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.4819 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,553,929.00 | 247,175,761.95 | 10.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 982,303.00 | 220,772,599.25 | 9.63 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,457,320.00 | 186,158,056.80 | 8.12 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13,677,577.00 | 170,696,160.96 | 7.45 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,519,642.00 | 81,027,311.44 | 3.53 |
| 300896 | 爱美客 | 446,968.00 | 78,134,476.08 | 3.41 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 241,386.00 | 71,691,642.00 | 3.13 |
| 300832 | 新产业 | 1,151,462.00 | 65,310,924.64 | 2.85 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,603,765.00 | 63,896,393.10 | 2.79 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,762,022.00 | 62,727,983.20 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,455,201,934.07 | 63.47 | 63.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 455,597,209.97 | 19.87 | 19.97 |
| 卫生和社会工作 | 315,142,574.99 | 13.75 | 13.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,992,619.80 | 2.40 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.62 | 2,292,654,266.18 |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.29 | 2,310,764,460.82 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.25 | 2,191,753,831.17 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.61 | 2,461,165,657.50 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.93 | 1,978,710,700.74 |
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