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银华中证农业主题ETF(159827)
银华中证农业主题ETF
(159827)
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累计净值：0.8465
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8465 | -1.54% |
| 2025-09-02 | 0.8597 | -0.70% |
| 2025-09-01 | 0.8658 | -0.22% |
| 2025-08-29 | 0.8677 | 1.13% |
| 2025-08-28 | 0.8580 | -0.29% |
| 2025-08-27 | 0.8605 | -1.89% |
| 2025-08-26 | 0.8771 | 2.64% |
| 2025-08-25 | 0.8545 | 1.28% |
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基金全称
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银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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1.2072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.63%
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最近一月
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5.10%
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最近三月
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10.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.47%
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最近两年
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7.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 322,003.00 | 13,527,346.03 | 14.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 788,882.00 | 13,474,104.56 | 14.49 |
| 002311 | 海大集团 | 130,859.00 | 7,667,028.81 | 8.25 |
| 000408 | 藏格矿业 | 122,300.00 | 5,218,541.00 | 5.61 |
| 000792 | 盐湖股份 | 280,100.00 | 4,784,108.00 | 5.15 |
| 600873 | 梅花生物 | 314,200.00 | 3,358,798.00 | 3.61 |
| 000876 | 新希望 | 356,086.00 | 3,340,086.68 | 3.59 |
| 000893 | 亚钾国际 | 87,200.00 | 2,628,208.00 | 2.83 |
| 600486 | 扬农化工 | 38,380.00 | 2,226,040.00 | 2.39 |
| 002385 | 大北农 | 541,300.00 | 2,186,852.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,735,337.59 | 55.65 | 56.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,795,750.39 | 41.73 | 42.50 |
| 批发和零售业 | 748,323.80 | 0.80 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,360.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.20 | - | 2.85 | 92,963,286.72 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.36 | 101,648,318.44 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 2.53 | 99,383,888.06 |
| 2024-09-30 | 98.20 | - | 2.08 | 106,900,885.00 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.31 | 95,720,065.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1173 | -18.39 |
| 2022-06-20 | 2025-08-27 | 谭跃峰 | 1164 | -15.44 |
| 2020-12-10 | 2022-06-29 | 马君 | 566 | 6.56 |
| 2020-12-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 557 | 3.72 |
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