基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实H股50ETF(QDII)(159823) |
净值：
0.6949
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日增长率：
2.18%
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累计净值：0.6949 | 2024-08-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | - | 1.19 | 32,276,000.21 |
| 2024-03-31 | - | - | 3.09 | 39,336,667.47 |
| 2023-12-31 | - | - | 1.15 | 27,292,651.34 |
| 2023-09-30 | - | - | 3.49 | 34,664,362.51 |
| 2023-06-30 | - | - | 0.77 | 30,006,687.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | 2024-08-19 | 张钟玉 | 741 | -2.10 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 刘珈吟 | 649 | -30.30 |
| 2021-06-04 | 2022-09-09 | 田光远 | 462 | -33.89 |
| 2020-09-24 | 2021-07-02 | 高峰 | 281 | 1.83 |
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