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中银证券创业板ETF(159821)
中银证券创业板ETF
(159821)
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累计净值：1.0863
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0863 | 0.94% |
| 2025-09-02 | 1.0762 | -2.82% |
| 2025-09-01 | 1.1074 | 2.28% |
| 2025-08-29 | 1.0827 | 2.21% |
| 2025-08-28 | 1.0593 | 3.77% |
| 2025-08-27 | 1.0208 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 1.0278 | -0.76% |
| 2025-08-25 | 1.0357 | 2.96% |
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基金全称
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中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 计伟 刘先政
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.42%
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最近一月
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24.58%
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最近三月
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44.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.23%
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最近两年
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40.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,918.00 | 4,267,057.96 | 18.68 |
| 300059 | 东方财富 | 82,467.00 | 1,907,461.71 | 8.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,112.00 | 846,641.84 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,660.00 | 825,567.60 | 3.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,600.00 | 809,100.00 | 3.54 |
| 300502 | 新易盛 | 5,740.00 | 729,094.80 | 3.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,660.00 | 654,658.20 | 2.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 35,100.00 | 599,508.00 | 2.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,000.00 | 537,520.00 | 2.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,265.00 | 378,619.65 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,203,035.58 | 70.93 | 71.52 |
| 金融业 | 2,455,152.11 | 10.75 | 10.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,955,161.00 | 8.56 | 8.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 637,088.00 | 2.79 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 529,671.53 | 2.32 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 380,268.96 | 1.66 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,141.00 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 153,504.00 | 0.67 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,000.00 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.18 | 0.01 | 0.82 | 22,842,471.51 |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.10 | 1.16 | 27,232,430.84 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.23 | 42,267,879.45 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 0.30 | 58,974,085.96 |
| 2024-06-30 | 98.58 | - | 2.24 | 8,324,326.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 18 | 14.30 |
| 2020-12-23 | - | 计伟 | 1717 | 3.47 |
| 2020-11-05 | - | 张艺敏 | 1765 | 5.89 |
| 2020-09-29 | 2021-06-08 | 阳桦 | 252 | 19.72 |
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