基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF(159820) |
净值：
0.9279
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9279 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 482,600.00 | 23,068,280.00 | 1.01 |
| 600418 | 江淮汽车 | 559,000.00 | 20,962,500.00 | 0.92 |
| 000988 | 华工科技 | 321,700.00 | 13,929,610.00 | 0.61 |
| 002384 | 东山精密 | 436,617.00 | 12,749,216.40 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 254,800.00 | 12,747,644.00 | 0.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 7,107,900.00 | 12,154,509.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,181,500.00 | 11,401,475.00 | 0.50 |
| 002797 | 第一创业 | 1,344,600.00 | 11,227,410.00 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 631,300.00 | 10,870,986.00 | 0.47 |
| 301236 | 软通动力 | 182,900.00 | 10,738,059.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,395,738,560.56 | 60.96 | 62.11 |
| 金融业 | 232,696,527.45 | 10.16 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,285,765.62 | 8.62 | 8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,496,683.90 | 3.60 | 3.67 |
| 采矿业 | 78,762,765.00 | 3.44 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 53,539,064.86 | 2.34 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,343,513.80 | 1.50 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,349,488.00 | 1.28 | 1.31 |
| 房地产业 | 28,763,499.00 | 1.26 | 1.28 |
| 建筑业 | 24,394,685.00 | 1.07 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 19,548,004.00 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,575,047.36 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 13,028,472.60 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,964,702.00 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,844,579.70 | 0.47 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 7,072,180.00 | 0.31 | 0.31 |
| 综合 | 5,442,909.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 5,366,560.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 1.70 | 2,289,498,654.37 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 4.94 | 2,523,292,739.25 |
| 2024-06-30 | 97.43 | 0.02 | 2.31 | 2,046,503,278.34 |
| 2024-03-31 | 95.40 | - | 4.13 | 2,156,249,929.75 |
| 2023-12-31 | 95.85 | 0.01 | 3.74 | 2,204,516,432.44 |
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