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易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
净值：
1.4350
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4350 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,636,642.00 | 1,113,880,602.12 | 6.72 |
| 300502 | 新易盛 | 8,525,597.00 | 1,082,921,330.94 | 6.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,794,086.00 | 1,079,142,729.00 | 6.51 |
| 002230 | 科大讯飞 | 19,849,698.00 | 950,403,540.24 | 5.73 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,315,579.00 | 933,833,659.35 | 5.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 12,569,133.00 | 884,866,963.20 | 5.34 |
| 002415 | 海康威视 | 31,714,661.00 | 879,447,549.53 | 5.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,831,888.00 | 806,214,816.00 | 4.86 |
| 688111 | 金山办公 | 1,992,273.00 | 557,936,053.65 | 3.37 |
| 000977 | 浪潮信息 | 8,848,765.00 | 450,225,163.20 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,846,457,865.05 | 59.39 | 59.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,626,236,699.99 | 39.97 | 40.03 |
| 建筑业 | 78,978,365.06 | 0.48 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.69 | 16,578,322,732.35 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.52 | 15,691,713,858.08 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.93 | 8,514,858,217.04 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.43 | 6,573,800,973.18 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.70 | 5,586,034,136.20 |
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