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易方达中证人工智能主题ETF(159819) |
净值：
1.0238
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0238 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,764,825.00 | 1,099,485,975.00 | 7.01 |
| 002415 | 海康威视 | 31,249,198.00 | 959,350,378.60 | 6.11 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,202,149.00 | 955,869,215.28 | 6.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 12,376,633.00 | 821,313,365.88 | 5.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,667,561.00 | 756,776,675.08 | 4.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,586,341.00 | 748,316,676.24 | 4.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 15,643,022.00 | 744,138,556.54 | 4.74 |
| 300502 | 新易盛 | 5,994,341.00 | 588,164,738.92 | 3.75 |
| 688111 | 金山办公 | 1,954,039.00 | 584,492,145.68 | 3.72 |
| 000938 | 紫光股份 | 19,358,564.00 | 530,811,824.88 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,020,851,976.16 | 57.49 | 57.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,528,369,588.14 | 41.60 | 41.75 |
| 建筑业 | 87,930,770.82 | 0.56 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.52 | 15,691,713,858.08 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.93 | 8,514,858,217.04 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.43 | 6,573,800,973.18 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.70 | 5,586,034,136.20 |
| 2024-03-31 | 99.47 | - | 1.49 | 5,816,252,541.56 |
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