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西部利得创业板大盘ETF(159814)
西部利得创业板大盘ETF
(159814)
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累计净值：0.7480
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.3633 | 0.50% |
| 2025-04-17 | 0.3615 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 0.3608 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 0.3651 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 0.3662 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 0.3651 | 1.56% |
| 2025-04-10 | 0.3595 | 2.45% |
| 2025-04-09 | 0.3509 | 1.07% |
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基金全称
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西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 周平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.08亿元
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份额规模
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19.5225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-14.98%
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最近三月
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-9.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.94%
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最近两年
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-19.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 473,045.00 | 125,829,970.00 | 15.58 |
| 300059 | 东方财富 | 4,512,413.00 | 116,510,503.66 | 14.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 193,668.00 | 49,385,340.00 | 6.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 675,488.00 | 39,570,087.04 | 4.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 315,740.00 | 38,997,047.40 | 4.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 520,826.00 | 38,452,583.58 | 4.76 |
| 300502 | 新易盛 | 226,300.00 | 26,155,754.00 | 3.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 455,222.00 | 21,277,076.28 | 2.63 |
| 300033 | 同花顺 | 72,300.00 | 20,786,250.00 | 2.57 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,562,025.00 | 20,696,831.25 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,549,448.35 | 70.63 | 70.91 |
| 金融业 | 137,296,753.66 | 17.00 | 17.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,719,880.42 | 6.52 | 6.55 |
| 卫生和社会工作 | 20,696,831.25 | 2.56 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,003,389.08 | 2.35 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,323,520.00 | 0.54 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.50 | 807,768,706.98 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.23 | 623,720,404.50 |
| 2024-06-30 | 99.81 | - | 0.27 | 445,089,274.46 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.29 | 487,981,065.65 |
| 2023-12-31 | 99.72 | - | 0.24 | 545,555,903.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 周平 | 3 | 0.50 |
| 2024-09-05 | - | 童国林 | 228 | 24.08 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -43.28 |
| 2020-07-28 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 382 | 35.65 |
| 2020-06-19 | 2021-08-11 | 盛丰衍 | 418 | 42.57 |
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