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首页 > 基金> 前海开源黄金ETF(159812)
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前海开源黄金ETF

(159812)
净值：
7.3863
日增长率：
0.33%
累计净值：1.9007 2025-07-18
  • 净值走势
前海开源黄金ETF(159812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-187.38630.33%
2025-07-177.3620-0.19%
2025-07-167.3762-0.47%
2025-07-157.4108-0.18%
2025-07-147.42401.00%
2025-07-117.3506-0.01%
2025-07-107.35130.83%
2025-07-097.2909-1.05%
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基金情况

基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.24亿元 份额规模 1.5391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -1.12%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 32.87%
最近两年 66.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.51511,975,916.45
2024-12-31--0.47396,299,595.39
2024-09-30--0.57228,298,375.13
2024-06-30--0.46116,027,331.94
2024-03-31--0.45103,915,658.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-03-孔芳151092.11
2020-05-14-梁溥森189589.84
2020-04-292021-06-03谢屹400-1.06
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