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浦银安盛创业板ETF(159810)
浦银安盛创业板ETF
(159810)
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累计净值：0.7823
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7823 | 0.85% |
| 2025-04-29 | 0.7757 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 0.7766 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 0.7817 | 0.58% |
| 2025-04-24 | 0.7772 | -0.68% |
| 2025-04-23 | 0.7825 | 1.06% |
| 2025-04-22 | 0.7743 | -0.42% |
| 2025-04-21 | 0.7776 | 1.57% |
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基金全称
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浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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高钢杰 宋施怡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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1.0348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-6.94%
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最近三月
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-5.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.56%
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最近两年
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-14.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 68,040.00 | 17,210,037.60 | 19.79 |
| 300059 | 东方财富 | 330,856.00 | 7,470,728.48 | 8.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 49,500.00 | 3,374,415.00 | 3.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,200.00 | 3,322,800.00 | 3.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,160.00 | 2,648,685.60 | 3.05 |
| 300498 | 温氏股份 | 143,220.00 | 2,387,477.40 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,220.00 | 2,290,420.80 | 2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 16,600.00 | 1,628,792.00 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,400.00 | 1,573,474.00 | 1.81 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 114,539.00 | 1,521,077.92 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,659,553.73 | 69.74 | 70.28 |
| 金融业 | 9,546,607.48 | 10.98 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,425,753.46 | 9.69 | 9.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,523,841.40 | 2.90 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,175,712.38 | 2.50 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,612,755.92 | 1.85 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,103,321.80 | 1.27 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260,380.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.23 | - | 0.86 | 86,978,519.92 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 0.89 | 99,647,600.32 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 1.27 | 78,840,946.63 |
| 2024-06-30 | 97.44 | - | 2.75 | 40,168,743.72 |
| 2024-03-31 | 98.66 | - | 1.46 | 43,655,406.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 宋施怡 | 416 | 3.48 |
| 2020-07-22 | - | 高钢杰 | 1746 | -25.92 |
| 2020-06-12 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 882 | -6.65 |
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