首页 >
基金>
浦银安盛创业板ETF(159810)
浦银安盛创业板ETF
(159810)
|
|
|
累计净值：1.1159
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.1159 | -4.22% |
| 2025-09-03 | 1.1651 | 0.94% |
| 2025-09-02 | 1.1542 | -2.83% |
| 2025-09-01 | 1.1878 | 2.27% |
| 2025-08-29 | 1.1614 | 2.21% |
| 2025-08-28 | 1.1363 | 3.79% |
| 2025-08-27 | 1.0948 | -0.69% |
| 2025-08-26 | 1.1024 | -0.76% |
|
基金全称
|
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
高钢杰 宋施怡
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.81亿元
|
份额规模
|
0.9348亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.80%
|
|
最近一月
|
18.78%
|
|
最近三月
|
36.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
78.37%
|
|
最近两年
|
33.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,140.00 | 15,168,510.80 | 18.71 |
| 300059 | 东方财富 | 292,756.00 | 6,771,446.28 | 8.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 46,400.00 | 2,996,048.00 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,220.00 | 2,949,289.20 | 3.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,800.00 | 2,876,800.00 | 3.55 |
| 300502 | 新易盛 | 20,500.00 | 2,603,910.00 | 3.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,260.00 | 2,321,800.20 | 2.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 124,620.00 | 2,128,509.60 | 2.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,300.00 | 1,921,634.00 | 2.37 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29,500.00 | 1,351,395.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,400,701.98 | 70.80 | 71.45 |
| 金融业 | 8,769,520.78 | 10.82 | 10.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,928,729.39 | 8.55 | 8.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,263,797.60 | 2.79 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,867,425.48 | 2.30 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,348,299.72 | 1.66 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 985,310.00 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 545,792.00 | 0.67 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,750.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.44 | 81,074,152.47 |
| 2025-03-31 | 99.23 | - | 0.86 | 86,978,519.92 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 0.89 | 99,647,600.32 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 1.27 | 78,840,946.63 |
| 2024-06-30 | 97.44 | - | 2.75 | 40,168,743.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 宋施怡 | 541 | 54.11 |
| 2020-07-22 | - | 高钢杰 | 1871 | 10.33 |
| 2020-06-12 | 2022-11-11 | 陈士俊 | 882 | -6.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
