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融通创业板ETF(159808)
融通创业板ETF
(159808)
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累计净值：0.8665
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 0.8665 | 1.74% |
| 2025-07-16 | 0.8517 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 0.8535 | 1.73% |
| 2025-07-14 | 0.8390 | -0.45% |
| 2025-07-11 | 0.8428 | 0.79% |
| 2025-07-10 | 0.8362 | 0.22% |
| 2025-07-09 | 0.8344 | 0.17% |
| 2025-07-08 | 0.8330 | 2.37% |
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基金全称
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融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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1.3148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.62%
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最近一月
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10.81%
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最近三月
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19.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.41%
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最近两年
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4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,786.00 | 20,375,844.92 | 18.85 |
| 300059 | 东方财富 | 393,097.00 | 9,092,333.61 | 8.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 62,319.00 | 4,023,937.83 | 3.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,140.00 | 3,958,640.40 | 3.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,288.00 | 3,885,478.00 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 27,620.00 | 3,508,292.40 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,920.00 | 3,111,998.40 | 2.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 167,160.00 | 2,855,092.80 | 2.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,300.00 | 2,593,534.00 | 2.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,600.00 | 1,814,076.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,750,169.69 | 71.01 | 71.48 |
| 金融业 | 11,760,734.81 | 10.88 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,186,661.62 | 8.50 | 8.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,033,597.80 | 2.81 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,493,343.34 | 2.31 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,808,410.80 | 1.67 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,315,422.00 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 732,752.00 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292,950.00 | 0.27 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 2,131.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.01 | 0.73 | 108,087,787.68 |
| 2025-03-31 | 99.20 | 0.09 | 0.68 | 105,958,714.68 |
| 2024-12-31 | 99.56 | - | 0.66 | 123,666,767.65 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.56 | 89,760,520.51 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.87 | 65,692,450.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 675 | 10.04 |
| 2020-08-12 | - | 蔡志伟 | 1801 | -14.83 |
| 2020-08-05 | 2023-09-12 | 何天翔 | 1133 | -22.60 |
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