基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科技50ETF(159807) |
净值：
0.6854
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3708 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,454,666.00 | 75,497,165.40 | 7.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 647,733.00 | 57,110,618.61 | 5.94 |
| 000725 | 京东方A | 11,955,200.00 | 47,701,248.00 | 4.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 197,545.00 | 44,398,238.75 | 4.62 |
| 688041 | 海光信息 | 302,847.00 | 42,789,252.63 | 4.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 289,520.00 | 42,229,387.20 | 4.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 68,080.00 | 40,950,120.00 | 4.26 |
| 603501 | 豪威集团 | 277,400.00 | 35,410,110.00 | 3.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,049,436.00 | 34,096,175.64 | 3.55 |
| 002415 | 海康威视 | 1,202,588.00 | 33,347,765.24 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 821,941,108.30 | 85.46 | 86.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,582,580.38 | 11.91 | 11.99 |
| 金融业 | 19,138,001.00 | 1.99 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.36 | 0.02 | 0.70 | 961,799,464.94 |
| 2025-03-31 | 99.48 | 0.09 | 0.65 | 993,521,960.86 |
| 2024-12-31 | 99.12 | - | 1.58 | 1,108,994,645.53 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 0.75 | 1,025,931,846.41 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 1.04 | 560,189,755.06 |
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