基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证传媒ETF(159805) |
净值：
1.3814
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.3814 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,412,706.00 | 17,612,753.80 | 9.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 470,475.00 | 9,084,872.25 | 4.86 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,565,123.00 | 8,811,642.49 | 4.71 |
| 002558 | 巨人网络 | 373,454.00 | 8,794,841.70 | 4.70 |
| 300251 | 光线传媒 | 404,443.00 | 8,198,059.61 | 4.38 |
| 300418 | 昆仑万维 | 242,125.00 | 8,142,663.75 | 4.35 |
| 002555 | 三七互娱 | 426,813.00 | 7,379,596.77 | 3.95 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,865,976.00 | 6,530,916.00 | 3.49 |
| 300058 | 蓝色光标 | 974,681.00 | 6,393,907.36 | 3.42 |
| 300002 | 神州泰岳 | 540,500.00 | 6,377,900.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,379,719.74 | 52.59 | 53.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,113,981.60 | 24.12 | 24.68 |
| 租赁和商务服务业 | 39,076,588.16 | 20.89 | 21.38 |
| 制造业 | 175,929.86 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,693.97 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 3.12 | 187,060,050.90 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.39 | 153,482,333.51 |
| 2024-12-31 | 98.38 | - | 1.92 | 220,306,925.52 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.71 | 283,461,723.02 |
| 2024-06-30 | 98.91 | - | 1.30 | 229,972,088.94 |
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