基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保创精选88ETF(159804) |
净值：
1.3614
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.3614 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300255 | 常山药业 | 112,500.00 | 5,243,625.00 | 4.04 |
| 300773 | 拉卡拉 | 87,200.00 | 2,916,840.00 | 2.25 |
| 300674 | 宇信科技 | 93,800.00 | 2,841,202.00 | 2.19 |
| 300315 | 掌趣科技 | 450,000.00 | 2,731,500.00 | 2.11 |
| 300170 | 汉得信息 | 157,200.00 | 2,705,412.00 | 2.09 |
| 300568 | 星源材质 | 207,400.00 | 2,629,832.00 | 2.03 |
| 300077 | 国民技术 | 100,300.00 | 2,567,680.00 | 1.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 13,500.00 | 2,433,240.00 | 1.88 |
| 300130 | 新国都 | 66,200.00 | 2,352,086.00 | 1.81 |
| 300100 | 双林股份 | 49,760.00 | 2,342,700.80 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,785,400.80 | 69.21 | 70.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,760,345.30 | 17.54 | 17.82 |
| 批发和零售业 | 6,497,315.00 | 5.01 | 5.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,673,798.00 | 2.83 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,799,114.30 | 1.39 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,624,500.00 | 1.25 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 986,475.00 | 0.76 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 571,266.00 | 0.44 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.43 | - | 1.67 | 129,737,362.11 |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.51 | 123,951,042.58 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.99 | 122,253,424.34 |
| 2024-09-30 | 99.12 | - | 1.04 | 140,504,038.54 |
| 2024-06-30 | 99.22 | - | 0.97 | 109,242,568.58 |
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