基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800ETF(159800) |
净值：
1.1112
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1112 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,895,600.00 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,128,000.00 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 1,726,920.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 37,800.00 | 1,485,540.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 14,900.00 | 1,120,778.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 37,400.00 | 1,105,170.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 38,600.00 | 996,652.00 | 1.16 |
| 600030 | 中信证券 | 29,800.00 | 869,266.00 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 44,400.00 | 850,704.00 | 0.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 44,400.00 | 850,704.00 | 0.99 |
| 000858 | 五粮液 | 6,000.00 | 840,240.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,527,088.96 | 53.92 | 54.88 |
| 金融业 | 17,719,459.00 | 20.54 | 20.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,994,279.84 | 5.79 | 5.89 |
| 采矿业 | 3,769,626.36 | 4.37 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,201,762.00 | 3.71 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,538,786.00 | 2.94 | 2.99 |
| 建筑业 | 1,515,455.00 | 1.76 | 1.79 |
| 房地产业 | 815,885.00 | 0.95 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 739,240.00 | 0.86 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 716,478.00 | 0.83 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 712,003.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 669,406.00 | 0.78 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 310,495.80 | 0.36 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,418.00 | 0.33 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,973.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 68,411.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 51,340.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 50,805.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.26 | - | 2.21 | 86,286,418.83 |
| 2024-09-30 | 97.56 | - | 3.66 | 181,253,825.68 |
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