基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800ETF(159800) |
净值：
1.3303
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日增长率：
2.32%
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累计净值：1.3303 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,034,102.00 | 2.28 |
| 601318 | 中国平安 | 16,600.00 | 920,968.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 19,100.00 | 877,645.00 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,700.00 | 599,838.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 18,900.00 | 569,646.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 548,720.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,500.00 | 497,250.00 | 1.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 464,674.00 | 1.02 |
| 300059 | 东方财富 | 19,600.00 | 453,348.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,245,130.80 | 51.23 | 53.51 |
| 金融业 | 9,769,745.66 | 21.53 | 22.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,548,114.88 | 5.62 | 5.87 |
| 采矿业 | 2,021,347.96 | 4.45 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,528,615.00 | 3.37 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,326,247.00 | 2.92 | 3.05 |
| 建筑业 | 704,627.00 | 1.55 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,909.00 | 0.94 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 390,943.60 | 0.86 | 0.90 |
| 房地产业 | 377,980.00 | 0.83 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 345,104.00 | 0.76 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 328,255.00 | 0.72 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159,857.00 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 141,267.36 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,700.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 29,838.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 26,749.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 23,256.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.74 | - | 4.29 | 45,373,297.94 |
| 2025-03-31 | 96.90 | - | 3.62 | 44,560,344.82 |
| 2024-12-31 | 98.26 | - | 2.21 | 86,286,418.83 |
| 2024-09-30 | 97.56 | - | 3.66 | 181,253,825.68 |
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