基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证消费50ETF(159798) |
净值：
0.9725
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.9725 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 160,600.00 | 11,595,320.00 | 14.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,417,112.00 | 14.45 |
| 000858 | 五粮液 | 63,400.00 | 7,538,260.00 | 9.54 |
| 000651 | 格力电器 | 146,400.00 | 6,576,288.00 | 8.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 206,700.00 | 5,762,796.00 | 7.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 89,200.00 | 3,747,292.00 | 4.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 122,538.00 | 3,036,491.64 | 3.84 |
| 300498 | 温氏股份 | 173,900.00 | 2,970,212.00 | 3.76 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,000.00 | 2,822,240.00 | 3.57 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,820.00 | 2,141,821.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,459,084.54 | 85.39 | 86.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,052,048.00 | 8.93 | 9.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,944,943.00 | 2.46 | 2.48 |
| 住宿和餐饮业 | 643,803.00 | 0.81 | 0.82 |
| 教育 | 491,130.00 | 0.62 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 437,760.00 | 0.55 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 292,581.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 0.88 | 79,001,851.75 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.06 | 110,586,227.25 |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.30 | 126,375,830.10 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.30 | 68,222,088.62 |
| 2024-06-30 | 98.53 | - | 1.92 | 52,617,723.91 |
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