基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
净值：
0.7055
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.7055 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,522.00 | 8,548,110.00 | 15.48 |
| 688271 | 联影医疗 | 34,520.00 | 4,363,328.00 | 7.90 |
| 300832 | 新产业 | 32,910.00 | 2,331,673.50 | 4.22 |
| 300896 | 爱美客 | 12,700.00 | 2,317,750.00 | 4.20 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 50,400.00 | 1,839,096.00 | 3.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4,900.00 | 1,824,417.00 | 3.30 |
| 600529 | 山东药玻 | 55,600.00 | 1,432,812.00 | 2.59 |
| 002432 | 九安医疗 | 32,900.00 | 1,341,662.00 | 2.43 |
| 300003 | 乐普医疗 | 110,400.00 | 1,251,936.00 | 2.27 |
| 300529 | 健帆生物 | 40,200.00 | 1,179,468.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,205,764.62 | 94.52 | 95.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,276,182.36 | 2.31 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,117,179.18 | 2.02 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.38 | 55,235,402.11 |
| 2024-09-30 | 98.96 | - | 1.26 | 64,025,975.82 |
| 2024-06-30 | 98.59 | - | 1.55 | 52,853,795.00 |
| 2024-03-31 | 98.83 | - | 1.45 | 52,896,552.27 |
| 2023-12-31 | 98.68 | - | 1.49 | 53,767,928.07 |
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