基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
净值：
0.7949
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.7949 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49,122.00 | 11,040,169.50 | 14.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 55,459.00 | 7,084,332.66 | 9.31 |
| 300896 | 爱美客 | 17,100.00 | 2,989,251.00 | 3.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9,434.00 | 2,801,898.00 | 3.68 |
| 300832 | 新产业 | 44,210.00 | 2,507,591.20 | 3.29 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 67,800.00 | 2,413,680.00 | 3.17 |
| 300003 | 乐普医疗 | 148,300.00 | 2,043,574.00 | 2.68 |
| 600529 | 山东药玻 | 74,700.00 | 1,653,858.00 | 2.17 |
| 300676 | 华大基因 | 28,300.00 | 1,408,491.00 | 1.85 |
| 002432 | 九安医疗 | 37,400.00 | 1,362,482.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,394,081.66 | 93.80 | 94.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,189,787.72 | 2.88 | 2.91 |
| 卫生和社会工作 | 1,734,459.36 | 2.28 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.12 | 76,113,091.00 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.33 | 70,347,249.54 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.38 | 55,235,402.11 |
| 2024-09-30 | 98.96 | - | 1.26 | 64,025,975.82 |
| 2024-06-30 | 98.59 | - | 1.55 | 52,853,795.00 |
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