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汇添富中证电池主题ETF(159796) |
净值：
1.0148
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日增长率：
2.58%
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累计净值：1.0148 | 2025-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,612,380.00 | 109,270,992.60 | 10.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 406,385.00 | 102,498,424.70 | 9.66 |
| 002050 | 三花智控 | 2,543,300.00 | 67,092,254.00 | 6.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,394,200.00 | 63,868,302.00 | 6.02 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,229,600.00 | 39,912,816.00 | 3.76 |
| 002340 | 格林美 | 5,822,800.00 | 36,974,780.00 | 3.48 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,676,925.00 | 33,639,115.50 | 3.17 |
| 300450 | 先导智能 | 1,245,300.00 | 30,945,705.00 | 2.92 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,522,600.00 | 27,589,512.00 | 2.60 |
| 002850 | 科达利 | 217,350.00 | 24,597,499.50 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,021,000,323.44 | 96.21 | 96.69 |
| 金融业 | 18,207,552.00 | 1.72 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,649,442.00 | 1.00 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,068,885.68 | 0.57 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.66 | 1,061,210,917.83 |
| 2025-03-31 | 99.28 | 0.33 | 0.49 | 1,033,415,666.94 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.55 | 1,004,133,524.22 |
| 2024-09-30 | 99.67 | - | 0.40 | 1,056,282,158.41 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.55 | 867,903,105.12 |
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