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汇添富中证智能汽车主题ETF(159795) |
净值：
0.9214
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.9214 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 80,400.00 | 2,789,076.00 | 5.31 |
| 603501 | 豪威集团 | 20,485.00 | 2,614,910.25 | 4.98 |
| 601689 | 拓普集团 | 55,190.00 | 2,607,727.50 | 4.96 |
| 002230 | 科大讯飞 | 52,300.00 | 2,504,124.00 | 4.77 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,875.00 | 2,400,437.50 | 4.57 |
| 002456 | 欧菲光 | 188,300.00 | 2,231,355.00 | 4.25 |
| 688213 | 思特威 | 20,906.00 | 2,137,011.32 | 4.07 |
| 600745 | 闻泰科技 | 63,200.00 | 2,119,096.00 | 4.03 |
| 002920 | 德赛西威 | 20,719.00 | 2,116,031.47 | 4.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 114,390.00 | 2,018,983.50 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,768,715.02 | 71.87 | 72.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,038,253.62 | 26.71 | 27.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.59 | - | 0.93 | 52,549,343.69 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.56 | 51,563,714.60 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.77 | 50,703,424.03 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.58 | 56,975,906.73 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.03 | 52,231,014.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 何丽竹 | 134 | -9.66 |
| 2023-08-23 | 2025-05-09 | 乐无穹 | 625 | 13.58 |
| 2022-01-27 | 2023-08-23 | 吴振翔 | 573 | -18.50 |
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