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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793) |
净值：
1.0588
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0588 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,027,491.61 | 9.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,000.00 | 2,903,831.19 | 9.25 |
| 03690 | 美团-W | 22,990.00 | 2,627,006.03 | 8.37 |
| 01024 | 快手-W | 32,900.00 | 1,899,199.71 | 6.05 |
| 06618 | 京东健康 | 31,850.00 | 1,248,961.12 | 3.98 |
| 002230 | 科大讯飞 | 25,400.00 | 1,216,152.00 | 3.88 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 7,220.00 | 1,104,183.59 | 3.52 |
| 03888 | 金山软件 | 23,400.00 | 872,790.87 | 2.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 42,400.00 | 818,744.00 | 2.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 33,700.00 | 793,635.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,735,990.36 | 34.21 | 75.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,547,668.00 | 4.93 | 10.83 |
| 批发和零售业 | 998,575.00 | 3.18 | 6.99 |
| 租赁和商务服务业 | 787,300.80 | 2.51 | 5.51 |
| 制造业 | 217,080.00 | 0.69 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.12 | - | 2.03 | 31,379,089.95 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 4.77 | 33,630,453.15 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 3.11 | 37,307,701.37 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.40 | 36,363,891.97 |
| 2024-06-30 | 97.04 | - | 2.94 | 28,321,085.64 |
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