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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793) |
净值：
0.9127
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9127 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,900.00 | 4,831,199.62 | 14.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,944,359.99 | 11.73 |
| 03690 | 美团-W | 20,790.00 | 2,989,122.04 | 8.89 |
| 01024 | 快手-W | 42,700.00 | 2,141,653.11 | 6.37 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 8,020.00 | 1,100,543.06 | 3.27 |
| 06618 | 京东健康 | 35,350.00 | 1,081,420.64 | 3.22 |
| 002230 | 科大讯飞 | 22,200.00 | 1,056,054.00 | 3.14 |
| 03888 | 金山软件 | 26,000.00 | 903,358.29 | 2.69 |
| 00241 | 阿里健康 | 180,000.00 | 782,375.27 | 2.33 |
| 300251 | 光线传媒 | 34,300.00 | 724,759.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,656,534.67 | 28.71 | 77.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,461,639.00 | 4.35 | 11.80 |
| 租赁和商务服务业 | 755,810.00 | 2.25 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 511,093.00 | 1.52 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 4.77 | 33,630,453.15 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 3.11 | 37,307,701.37 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.40 | 36,363,891.97 |
| 2024-06-30 | 97.04 | - | 2.94 | 28,321,085.64 |
| 2024-03-31 | 95.29 | - | 4.63 | 31,846,458.79 |
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