基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
净值：
0.9465
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9465 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 6.68 |
| 600036 | 招商银行 | 30,600.00 | 1,324,674.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,140.00 | 1,300,111.60 | 3.97 |
| 000333 | 美的集团 | 10,200.00 | 800,700.00 | 2.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,100.00 | 787,290.00 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 27,600.00 | 767,556.00 | 2.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,500.00 | 615,600.00 | 1.88 |
| 601398 | 工商银行 | 84,300.00 | 580,827.00 | 1.77 |
| 600030 | 中信证券 | 21,000.00 | 556,920.00 | 1.70 |
| 000858 | 五粮液 | 4,236.00 | 556,398.60 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,973,771.58 | 54.91 | 57.00 |
| 金融业 | 6,836,466.44 | 20.89 | 21.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,481,198.42 | 4.53 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,367,528.00 | 4.18 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,030,001.74 | 3.15 | 3.27 |
| 采矿业 | 878,246.20 | 2.68 | 2.79 |
| 建筑业 | 630,902.00 | 1.93 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 402,537.08 | 1.23 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 303,872.00 | 0.93 | 0.96 |
| 房地产业 | 259,560.00 | 0.79 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,695.00 | 0.43 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 139,772.00 | 0.43 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 84,770.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.33 | - | 3.34 | 32,733,076.40 |
| 2024-12-31 | 96.48 | - | 10.85 | 34,823,865.44 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 7.39 | 31,738,994.00 |
| 2024-06-30 | 96.03 | - | 3.67 | 27,037,044.41 |
| 2024-03-31 | 93.96 | - | 6.04 | 17,465,936.68 |
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