基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
净值：
1.2051
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.2051 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 112,000.00 | 13,229,690.88 | 12.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,300.00 | 10,686,463.68 | 10.10 |
| 03690 | 美团-W | 50,330.00 | 7,236,292.08 | 6.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 144,800.00 | 6,574,388.57 | 6.21 |
| 00939 | 建设银行 | 995,000.00 | 6,317,325.05 | 5.97 |
| 00941 | 中国移动 | 51,000.00 | 3,943,990.85 | 3.73 |
| 01398 | 工商银行 | 718,000.00 | 3,670,759.35 | 3.47 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,000.00 | 3,624,876.24 | 3.42 |
| 03988 | 中国银行 | 692,000.00 | 2,995,026.31 | 2.83 |
| 02318 | 中国平安 | 61,500.00 | 2,627,712.28 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.47 | - | 1.65 | 105,850,180.69 |
| 2024-12-31 | 97.58 | - | 2.57 | 77,561,919.49 |
| 2024-09-30 | 96.06 | - | 18.73 | 73,169,519.25 |
| 2024-06-30 | 95.60 | - | 3.55 | 55,574,467.17 |
| 2024-03-31 | 96.16 | - | 3.73 | 43,672,874.41 |
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