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银华中证虚拟现实主题ETF

(159786)

净值:
0.9249
日增长率:
-0.53%
累计净值:0.9249 2025-07-18
  • 净值走势
银华中证虚拟现实主题ETF(159786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.9249-0.53%
2025-07-170.92982.68%
2025-07-160.9055-0.06%
2025-07-150.90600.80%
2025-07-140.8988-0.17%
2025-07-110.90030.23%
2025-07-100.89820.25%
2025-07-090.8960-0.21%
基金全称 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 谭跃峰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.3770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.73%
最近一月 7.11%
最近三月 13.89%
最近六月 0.00%
最近一年 31.08%
最近两年 17.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密362,528.0012,576,096.3210.25
000725京东方A2,922,800.0011,661,972.009.50
603501豪威集团70,711.009,026,259.157.36
000100TCL科技1,557,590.006,744,364.705.50
002241歌尔股份202,800.004,729,296.003.85
002384东山精密113,200.004,275,564.003.48
300433蓝思科技165,312.003,686,457.603.00
600703三安光电289,700.003,598,074.002.93
002456欧菲光276,100.003,271,785.002.67
688521芯原股份29,077.002,805,930.502.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,864,580.0175.6877.26
信息传输、软件和信息技术服务业22,557,301.9618.3818.77
文化、体育和娱乐业4,001,907.003.263.33
租赁和商务服务业766,080.000.620.64
科学研究和技术服务业11,475.150.010.01
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3097.95-2.29122,721,133.01
2025-03-3197.80-2.37130,211,728.60
2024-12-3198.42-2.29134,672,298.08
2024-09-3098.54-1.60148,468,706.68
2024-06-3098.35-1.75137,951,948.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-21-谭跃峰97432.41
2022-11-212024-07-16张亦驰6031.00
2021-07-292023-07-28张凯729-25.56
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