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银华中证虚拟现实主题ETF(159786)
银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)
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累计净值：0.8121
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8121 | 0.52% |
| 2025-04-17 | 0.8079 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 0.8078 | -1.14% |
| 2025-04-15 | 0.8171 | -0.90% |
| 2025-04-14 | 0.8245 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 0.8186 | 2.21% |
| 2025-04-10 | 0.8009 | 3.30% |
| 2025-04-09 | 0.7753 | 1.32% |
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基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.5770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-16.90%
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最近三月
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-3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.36%
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最近两年
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-0.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 3,134,000.00 | 13,758,260.00 | 10.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 337,228.00 | 13,745,413.28 | 10.21 |
| 000100 | TCL科技 | 1,843,790.00 | 9,274,263.70 | 6.89 |
| 603501 | 韦尔股份 | 83,611.00 | 8,729,824.51 | 6.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 238,900.00 | 6,166,009.00 | 4.58 |
| 300433 | 蓝思科技 | 195,712.00 | 4,286,092.80 | 3.18 |
| 600703 | 三安光电 | 342,800.00 | 4,171,876.00 | 3.10 |
| 002384 | 东山精密 | 134,000.00 | 3,912,800.00 | 2.91 |
| 002456 | 欧菲光 | 324,700.00 | 3,889,906.00 | 2.89 |
| 600745 | 闻泰科技 | 85,000.00 | 3,296,300.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,957,885.17 | 78.68 | 79.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,576,530.83 | 16.76 | 17.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,166,638.00 | 2.35 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 840,924.00 | 0.62 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,208.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.29 | 134,672,298.08 |
| 2024-09-30 | 98.54 | - | 1.60 | 148,468,706.68 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.75 | 137,951,948.88 |
| 2024-03-31 | 98.50 | - | 1.56 | 145,649,757.65 |
| 2023-12-31 | 97.65 | - | 2.06 | 187,768,528.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 882 | 16.26 |
| 2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
| 2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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