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银华中证虚拟现实主题ETF(159786)
银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)
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累计净值:0.9249
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-18 | 0.9249 | -0.53% |
2025-07-17 | 0.9298 | 2.68% |
2025-07-16 | 0.9055 | -0.06% |
2025-07-15 | 0.9060 | 0.80% |
2025-07-14 | 0.8988 | -0.17% |
2025-07-11 | 0.9003 | 0.23% |
2025-07-10 | 0.8982 | 0.25% |
2025-07-09 | 0.8960 | -0.21% |
基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.3770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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7.11%
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最近三月
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13.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.08%
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最近两年
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17.84%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002475 | 立讯精密 | 362,528.00 | 12,576,096.32 | 10.25 |
000725 | 京东方A | 2,922,800.00 | 11,661,972.00 | 9.50 |
603501 | 豪威集团 | 70,711.00 | 9,026,259.15 | 7.36 |
000100 | TCL科技 | 1,557,590.00 | 6,744,364.70 | 5.50 |
002241 | 歌尔股份 | 202,800.00 | 4,729,296.00 | 3.85 |
002384 | 东山精密 | 113,200.00 | 4,275,564.00 | 3.48 |
300433 | 蓝思科技 | 165,312.00 | 3,686,457.60 | 3.00 |
600703 | 三安光电 | 289,700.00 | 3,598,074.00 | 2.93 |
002456 | 欧菲光 | 276,100.00 | 3,271,785.00 | 2.67 |
688521 | 芯原股份 | 29,077.00 | 2,805,930.50 | 2.29 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 92,864,580.01 | 75.68 | 77.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,557,301.96 | 18.38 | 18.77 |
文化、体育和娱乐业 | 4,001,907.00 | 3.26 | 3.33 |
租赁和商务服务业 | 766,080.00 | 0.62 | 0.64 |
科学研究和技术服务业 | 11,475.15 | 0.01 | 0.01 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 97.95 | - | 2.29 | 122,721,133.01 |
2025-03-31 | 97.80 | - | 2.37 | 130,211,728.60 |
2024-12-31 | 98.42 | - | 2.29 | 134,672,298.08 |
2024-09-30 | 98.54 | - | 1.60 | 148,468,706.68 |
2024-06-30 | 98.35 | - | 1.75 | 137,951,948.88 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 974 | 32.41 |
2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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