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银华中证虚拟现实主题ETF(159786)
银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)
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累计净值：1.0351
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0351 | -2.03% |
| 2025-09-03 | 1.0566 | -1.29% |
| 2025-09-02 | 1.0704 | -4.03% |
| 2025-09-01 | 1.1153 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1147 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 1.1070 | 2.87% |
| 2025-08-27 | 1.0761 | -1.11% |
| 2025-08-26 | 1.0882 | 2.32% |
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基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.3770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.50%
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最近一月
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11.60%
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最近三月
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22.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.03%
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最近两年
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41.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 362,528.00 | 12,576,096.32 | 10.25 |
| 000725 | 京东方A | 2,922,800.00 | 11,661,972.00 | 9.50 |
| 603501 | 豪威集团 | 70,711.00 | 9,026,259.15 | 7.36 |
| 000100 | TCL科技 | 1,557,590.00 | 6,744,364.70 | 5.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 202,800.00 | 4,729,296.00 | 3.85 |
| 002384 | 东山精密 | 113,200.00 | 4,275,564.00 | 3.48 |
| 300433 | 蓝思科技 | 165,312.00 | 3,686,457.60 | 3.00 |
| 600703 | 三安光电 | 289,700.00 | 3,598,074.00 | 2.93 |
| 002456 | 欧菲光 | 276,100.00 | 3,271,785.00 | 2.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,077.00 | 2,805,930.50 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,864,580.01 | 75.68 | 77.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,557,301.96 | 18.38 | 18.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,001,907.00 | 3.26 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 766,080.00 | 0.62 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,475.15 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.95 | - | 2.29 | 122,721,133.01 |
| 2025-03-31 | 97.80 | - | 2.37 | 130,211,728.60 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.29 | 134,672,298.08 |
| 2024-09-30 | 98.54 | - | 1.60 | 148,468,706.68 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.75 | 137,951,948.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 1019 | 51.27 |
| 2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
| 2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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