基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证科创创业50ETF(159782) |
净值：
0.5925
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.5925 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 356,305.00 | 89,867,247.10 | 9.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 725,938.00 | 64,005,953.46 | 6.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 221,414.00 | 49,762,796.50 | 5.42 |
| 688041 | 海光信息 | 339,744.00 | 48,002,429.76 | 5.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 324,680.00 | 47,357,824.80 | 5.16 |
| 300502 | 新易盛 | 362,271.00 | 46,015,662.42 | 5.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 75,947.00 | 45,682,120.50 | 4.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 688,992.00 | 44,488,213.44 | 4.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 530,013.00 | 35,918,981.01 | 3.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 418,026.00 | 34,278,132.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 781,354,396.49 | 85.13 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,575,455.70 | 11.72 | 11.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,016,179.34 | 1.96 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.97 | 917,762,165.84 |
| 2025-03-31 | 98.22 | - | 1.90 | 954,954,868.63 |
| 2024-12-31 | 98.44 | - | 1.72 | 1,150,845,858.94 |
| 2024-09-30 | 98.81 | - | 1.08 | 812,289,424.99 |
| 2024-06-30 | 98.34 | - | 1.75 | 620,733,728.03 |
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