基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科创创业50ETF(159781) |
净值：
0.8273
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.8273 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,306,104.00 | 833,865,550.88 | 9.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,733,507.00 | 593,693,312.19 | 7.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,052,932.00 | 461,396,467.00 | 5.48 |
| 688041 | 海光信息 | 3,148,641.00 | 444,871,486.89 | 5.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,009,989.00 | 439,036,995.54 | 5.22 |
| 300502 | 新易盛 | 3,359,660.00 | 426,744,013.20 | 5.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 705,835.00 | 424,559,752.50 | 5.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,388,230.00 | 412,488,011.10 | 4.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,913,822.00 | 333,009,716.94 | 3.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,875,964.00 | 317,829,048.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,239,320,797.12 | 86.02 | 86.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998,426,941.71 | 11.86 | 11.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,845,338.58 | 1.98 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.20 | 8,416,339,064.41 |
| 2025-03-31 | 99.74 | 0.12 | 0.16 | 8,811,404,452.87 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.33 | 9,307,646,032.43 |
| 2024-09-30 | 99.86 | - | 0.20 | 8,782,328,643.63 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.32 | 6,761,849,718.57 |
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