基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证科创创业50ETF(159780) |
净值：
0.8319
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.8319 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,630,292.00 | 411,192,248.24 | 9.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,324,700.00 | 293,138,799.00 | 7.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,005,075.00 | 225,890,606.25 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 1,554,993.00 | 219,704,960.97 | 5.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,485,519.00 | 216,677,801.34 | 5.22 |
| 300502 | 新易盛 | 1,657,402.00 | 210,523,202.04 | 5.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 347,119.00 | 208,792,078.50 | 5.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,146,999.00 | 203,201,725.43 | 4.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,425,798.00 | 164,396,330.46 | 3.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,914,539.00 | 156,992,198.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,569,620,736.10 | 85.99 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,216,515.21 | 11.83 | 11.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,451,617.46 | 1.99 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.42 | 4,151,357,706.65 |
| 2025-03-31 | 99.77 | 0.12 | 0.16 | 4,219,244,894.12 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.31 | 4,583,600,619.89 |
| 2024-09-30 | 99.91 | - | 0.23 | 4,118,753,385.99 |
| 2024-06-30 | 99.97 | - | 0.06 | 3,172,706,188.57 |
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