基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费电子主题ETF(159779) |
净值：
0.7260
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日增长率：
1.72%
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累计净值：0.7260 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 270,596.00 | 11,064,670.44 | 9.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 106,327.00 | 9,498,190.91 | 8.11 |
| 000725 | 京东方A | 1,987,500.00 | 8,248,125.00 | 7.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,397.00 | 6,477,331.00 | 5.53 |
| 603501 | 韦尔股份 | 45,415.00 | 6,027,478.80 | 5.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,042.00 | 4,778,367.76 | 4.08 |
| 601138 | 工业富联 | 215,100.00 | 4,271,886.00 | 3.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,160.00 | 4,109,500.80 | 3.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 131,200.00 | 3,429,568.00 | 2.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 65,202.00 | 3,071,666.22 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,007,772.70 | 91.38 | 92.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,664,747.00 | 7.40 | 7.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.78 | 0.13 | 1.13 | 117,101,648.23 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.32 | 91,769,299.64 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.21 | 91,117,361.51 |
| 2024-06-30 | 99.31 | - | 1.02 | 73,526,893.78 |
| 2024-03-31 | 99.86 | - | 0.73 | 67,395,405.48 |
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