基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费电子主题ETF(159779) |
净值：
0.7185
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.7185 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 216,896.00 | 8,840,680.96 | 9.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,327.00 | 8,073,640.74 | 8.80 |
| 000725 | 京东方A | 1,583,600.00 | 6,952,004.00 | 7.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,294.00 | 6,115,452.00 | 6.66 |
| 603501 | 韦尔股份 | 36,515.00 | 3,812,531.15 | 4.15 |
| 601138 | 工业富联 | 170,100.00 | 3,657,150.00 | 3.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 49,041.00 | 3,329,883.90 | 3.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 28,560.00 | 3,050,208.00 | 3.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 104,200.00 | 2,689,402.00 | 2.93 |
| 600584 | 长电科技 | 61,400.00 | 2,508,804.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,740,969.74 | 92.34 | 92.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,882,817.48 | 7.50 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.32 | 91,769,299.64 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.21 | 91,117,361.51 |
| 2024-06-30 | 99.31 | - | 1.02 | 73,526,893.78 |
| 2024-03-31 | 99.86 | - | 0.73 | 67,395,405.48 |
| 2023-12-31 | 99.47 | - | 0.70 | 79,467,948.10 |
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