基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776) |
净值：
0.8903
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8903 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 670,500.00 | 10,903,176.44 | 9.12 |
| 06160 | 百济神州 | 106,100.00 | 10,729,210.56 | 8.98 |
| 01801 | 信达生物 | 263,000.00 | 8,913,875.83 | 7.46 |
| 09926 | 康方生物 | 117,000.00 | 6,576,643.48 | 5.50 |
| 01093 | 石药集团 | 1,330,000.00 | 5,887,206.70 | 4.92 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,841,000.00 | 5,455,486.85 | 4.56 |
| 06618 | 京东健康 | 209,000.00 | 5,438,540.32 | 4.55 |
| 01099 | 国药控股 | 219,200.00 | 4,323,643.72 | 3.62 |
| 09688 | 再鼎医药 | 177,400.00 | 3,433,441.47 | 2.87 |
| 02359 | 药明康德 | 63,200.00 | 3,306,703.63 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.11 | - | 6.12 | 119,541,986.65 |
| 2024-09-30 | 95.39 | - | 5.82 | 128,232,615.46 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 9.19 | 124,590,560.70 |
| 2024-03-31 | 95.12 | - | 8.76 | 171,815,939.23 |
| 2023-12-31 | 98.57 | - | 2.43 | 308,932,848.97 |
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