基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776) |
净值：
1.0278
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0278 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 586,000.00 | 14,628,055.18 | 11.12 |
| 06160 | 百济神州 | 92,700.00 | 14,217,801.87 | 10.81 |
| 01801 | 信达生物 | 230,000.00 | 9,890,891.94 | 7.52 |
| 09926 | 康方生物 | 103,000.00 | 7,242,923.54 | 5.51 |
| 06618 | 京东健康 | 182,600.00 | 5,586,065.33 | 4.25 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,609,000.00 | 5,568,125.51 | 4.23 |
| 01093 | 石药集团 | 1,162,000.00 | 5,297,302.59 | 4.03 |
| 09688 | 再鼎医药 | 154,900.00 | 4,073,971.46 | 3.10 |
| 00241 | 阿里健康 | 918,000.00 | 3,990,113.90 | 3.03 |
| 03692 | 翰森制药 | 168,000.00 | 3,798,368.28 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 9.93 | 131,560,919.87 |
| 2024-12-31 | 95.11 | - | 6.12 | 119,541,986.65 |
| 2024-09-30 | 95.39 | - | 5.82 | 128,232,615.46 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 9.19 | 124,590,560.70 |
| 2024-03-31 | 95.12 | - | 8.76 | 171,815,939.23 |
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