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银华中证内地地产主题ETF(159768)
银华中证内地地产主题ETF
(159768)
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累计净值：0.5829
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5829 | -1.57% |
| 2025-09-02 | 0.5922 | -1.18% |
| 2025-09-01 | 0.5993 | 0.66% |
| 2025-08-29 | 0.5954 | 0.02% |
| 2025-08-28 | 0.5953 | 1.71% |
| 2025-08-27 | 0.5853 | -3.14% |
| 2025-08-26 | 0.6043 | -1.16% |
| 2025-08-25 | 0.6114 | 4.01% |
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基金全称
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银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.37亿元
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份额规模
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12.0995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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4.02%
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最近三月
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12.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.29%
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最近两年
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-25.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,720,450.00 | 94,018,346.50 | 14.75 |
| 600048 | 保利发展 | 11,416,300.00 | 92,472,030.00 | 14.51 |
| 000002 | 万科A | 14,073,379.00 | 90,351,093.18 | 14.18 |
| 600515 | 海南机场 | 16,923,269.00 | 59,908,372.26 | 9.40 |
| 600895 | 张江高科 | 2,291,200.00 | 58,883,840.00 | 9.24 |
| 600208 | 衢州发展 | 12,601,900.00 | 37,301,624.00 | 5.85 |
| 601155 | 新城控股 | 2,680,340.00 | 36,667,051.20 | 5.75 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,684,179.00 | 35,920,745.25 | 5.64 |
| 600325 | 华发股份 | 6,525,000.00 | 31,776,750.00 | 4.99 |
| 600663 | 陆家嘴 | 3,494,200.00 | 30,958,612.00 | 4.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 606,182,866.39 | 95.12 | 96.70 |
| 建筑业 | 20,363,213.47 | 3.20 | 3.25 |
| 制造业 | 283,256.44 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.06 | 637,292,153.88 |
| 2025-03-31 | 98.64 | - | 1.61 | 506,270,392.56 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.33 | 419,274,147.54 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 3.70 | 708,109,829.47 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.58 | 246,963,365.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 1019 | -32.70 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
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