首页 >
基金>
银华中证内地地产主题ETF(159768)
银华中证内地地产主题ETF
(159768)
|
|
|
累计净值：0.5391
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.5391 | 0.22% |
| 2025-04-29 | 0.5379 | -0.02% |
| 2025-04-28 | 0.5380 | -2.62% |
| 2025-04-25 | 0.5525 | -0.99% |
| 2025-04-24 | 0.5580 | 0.18% |
| 2025-04-23 | 0.5570 | -1.43% |
| 2025-04-22 | 0.5651 | 0.53% |
| 2025-04-21 | 0.5621 | -0.83% |
|
基金全称
|
银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
张亦驰
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.06亿元
|
份额规模
|
9.2795亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.21%
|
|
最近一月
|
-1.19%
|
|
最近三月
|
-0.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.77%
|
|
最近两年
|
-32.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 10,127,179.00 | 71,396,611.95 | 14.10 |
| 600048 | 保利发展 | 8,639,400.00 | 71,361,444.00 | 14.10 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,667,850.00 | 70,314,184.50 | 13.89 |
| 600515 | 海南机场 | 16,146,869.00 | 58,451,665.78 | 11.55 |
| 600895 | 张江高科 | 1,823,900.00 | 45,342,154.00 | 8.96 |
| 600208 | 衢州发展 | 10,020,800.00 | 31,064,480.00 | 6.14 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,931,179.00 | 30,601,508.76 | 6.04 |
| 600325 | 华发股份 | 5,186,400.00 | 27,643,512.00 | 5.46 |
| 601155 | 新城控股 | 2,129,540.00 | 26,619,250.00 | 5.26 |
| 600848 | 上海临港 | 2,255,600.00 | 21,315,420.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 481,124,614.99 | 95.03 | 96.35 |
| 建筑业 | 17,875,564.20 | 3.53 | 3.58 |
| 制造业 | 301,058.62 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,562.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.64 | - | 1.61 | 506,270,392.56 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.33 | 419,274,147.54 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 3.70 | 708,109,829.47 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.58 | 246,963,365.37 |
| 2024-03-31 | 98.16 | - | 2.42 | 175,321,805.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 895 | -37.76 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
